境外
歐義銳榮環球人類福祉股票基金R
135.71
歐元
-0.36 (-0.26%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 135.71 | -0.3600 | -0.26% |
| 2026/01/22 | 136.07 | +1.0400 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 135.03 | +1.3400 | +1.00% |
| 2026/01/20 | 133.69 | -4.3400 | -3.14% |
| 2026/01/16 | 138.03 | -0.5900 | -0.43% |
| 2026/01/15 | 138.62 | +0.5700 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 138.05 | -1.3000 | -0.93% |
| 2026/01/13 | 139.35 | -0.0400 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 139.39 | -0.3800 | -0.27% |
| 2026/01/09 | 139.77 | +1.4300 | +1.03% |
| 2026/01/08 | 138.34 | +0.3100 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 138.03 | -0.5200 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 138.55 | +1.3500 | +0.98% |
| 2026/01/05 | 137.2 | +1.1400 | +0.84% |
| 2026/01/02 | 136.06 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/12/31 | 136 | -0.4400 | -0.32% |
| 2025/12/30 | 136.44 | +0.2300 | +0.17% |
| 2025/12/29 | 136.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 136.22 | +0.3400 | +0.25% |
| 2025/12/22 | 135.88 | -0.3100 | -0.23% |
| 2025/12/19 | 136.19 | +0.8600 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 135.33 | +1.5100 | +1.13% |
| 2025/12/17 | 133.82 | -1.4700 | -1.09% |
| 2025/12/16 | 135.29 | -0.1300 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 135.42 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 135.78 | -0.8200 | -0.60% |
| 2025/12/11 | 136.6 | -0.5400 | -0.39% |
| 2025/12/10 | 137.14 | +0.3800 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 136.76 | -0.3600 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 137.12 | -0.6400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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