境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2
224.91
美元
+3.20 (1.44%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 224.91 | +3.2000 | +1.44% |
| 2025/07/08 | 221.71 | +0.5000 | +0.23% |
| 2025/07/07 | 221.21 | +0.6500 | +0.29% |
| 2025/07/04 | 220.56 | -1.0100 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 221.57 | +0.6000 | +0.27% |
| 2025/07/02 | 220.97 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 220.39 | -0.5800 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 220.97 | +0.9600 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 220.01 | +1.9300 | +0.88% |
| 2025/06/26 | 218.08 | +2.0700 | +0.96% |
| 2025/06/25 | 216.01 | -0.6900 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 216.7 | +1.9400 | +0.90% |
| 2025/05/20 | 214.76 | +2.0100 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 212.75 | +3.0900 | +1.47% |
| 2025/05/16 | 209.66 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 209.02 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 209.1 | +1.9000 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 207.2 | +1.8900 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 205.31 | +0.9800 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 204.33 | +1.1200 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 203.21 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 203.74 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 203.41 | +0.3800 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 203.03 | +3.4500 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 199.58 | -1.0900 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 200.67 | +2.2400 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 198.43 | +0.9300 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 197.5 | +2.4900 | +1.28% |
| 2025/04/24 | 195.01 | +2.1900 | +1.14% |
| 2025/04/23 | 192.82 | +0.2200 | +0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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