境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2
248.35
美元
-0.94 (-0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 248.35 | -0.9400 | -0.38% |
| 2026/01/22 | 249.29 | +3.6600 | +1.49% |
| 2026/01/21 | 245.63 | -1.6100 | -0.65% |
| 2026/01/20 | 247.24 | -0.5600 | -0.23% |
| 2026/01/19 | 247.8 | -1.2000 | -0.48% |
| 2026/01/16 | 249 | -0.5500 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 249.55 | -0.2900 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 249.84 | +0.8500 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 248.99 | -1.9200 | -0.77% |
| 2026/01/12 | 250.91 | +0.5300 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 250.38 | -0.2200 | -0.09% |
| 2026/01/08 | 250.6 | +0.0600 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 250.54 | -0.4800 | -0.19% |
| 2026/01/06 | 251.02 | -0.4400 | -0.17% |
| 2026/01/05 | 251.46 | +1.4600 | +0.58% |
| 2026/01/02 | 250 | +1.9700 | +0.79% |
| 2025/12/30 | 248.03 | +2.1000 | +0.85% |
| 2025/12/29 | 245.93 | -0.9000 | -0.36% |
| 2025/12/23 | 246.83 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/12/22 | 246.62 | +0.6100 | +0.25% |
| 2025/12/19 | 246.01 | +1.1800 | +0.48% |
| 2025/12/18 | 244.83 | +1.5300 | +0.63% |
| 2025/12/17 | 243.3 | +0.1100 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 243.19 | -0.7900 | -0.32% |
| 2025/12/15 | 243.98 | +3.2800 | +1.36% |
| 2025/12/12 | 240.7 | -1.1400 | -0.47% |
| 2025/12/11 | 241.84 | +3.0900 | +1.29% |
| 2025/12/10 | 238.75 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/12/09 | 239.03 | +0.8100 | +0.34% |
| 2025/12/08 | 238.22 | -0.4700 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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