境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R2
214.76
美元
+2.01 (0.94%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 214.76 | +2.0100 | +0.94% |
| 2025/05/19 | 212.75 | +3.0900 | +1.47% |
| 2025/05/16 | 209.66 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/05/15 | 209.02 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 209.1 | +1.9000 | +0.92% |
| 2025/05/13 | 207.2 | +1.8900 | +0.92% |
| 2025/05/12 | 205.31 | +0.9800 | +0.48% |
| 2025/05/08 | 204.33 | +1.1200 | +0.55% |
| 2025/05/07 | 203.21 | -0.5300 | -0.26% |
| 2025/05/06 | 203.74 | +0.3300 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 203.41 | +0.3800 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 203.03 | +3.4500 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 199.58 | -1.0900 | -0.54% |
| 2025/04/29 | 200.67 | +2.2400 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 198.43 | +0.9300 | +0.47% |
| 2025/04/25 | 197.5 | +2.4900 | +1.28% |
| 2025/04/24 | 195.01 | +2.1900 | +1.14% |
| 2025/04/23 | 192.82 | +0.2200 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 192.6 | +3.1100 | +1.64% |
| 2025/04/17 | 189.49 | -0.9700 | -0.51% |
| 2025/04/16 | 190.46 | +1.8400 | +0.98% |
| 2025/04/15 | 188.62 | +3.3300 | +1.80% |
| 2025/04/14 | 185.29 | +5.2500 | +2.92% |
| 2025/04/11 | 180.04 | +1.5200 | +0.85% |
| 2025/04/10 | 178.52 | +9.1700 | +5.41% |
| 2025/04/09 | 169.35 | -2.5700 | -1.49% |
| 2025/04/08 | 171.92 | +3.8900 | +2.32% |
| 2025/04/07 | 168.03 | -9.2500 | -5.22% |
| 2025/04/04 | 177.28 | -13.7000 | -7.17% |
| 2025/04/03 | 190.98 | -1.0100 | -0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
