境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R
210.2
歐元
-1.23 (-0.58%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 210.2 | -1.2300 | -0.58% |
| 2026/01/22 | 211.43 | +2.5400 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 208.89 | -0.9000 | -0.43% |
| 2026/01/20 | 209.79 | -2.0600 | -0.97% |
| 2026/01/19 | 211.85 | -1.8600 | -0.87% |
| 2026/01/16 | 213.71 | -0.3400 | -0.16% |
| 2026/01/15 | 214.05 | +0.8100 | +0.38% |
| 2026/01/14 | 213.24 | +0.5700 | +0.27% |
| 2026/01/13 | 212.67 | -1.0700 | -0.50% |
| 2026/01/12 | 213.74 | -0.3000 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 214.04 | +0.2800 | +0.13% |
| 2026/01/08 | 213.76 | +0.4700 | +0.22% |
| 2026/01/07 | 213.29 | -0.2900 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 213.58 | -0.2100 | -0.10% |
| 2026/01/05 | 213.79 | +2.0800 | +0.98% |
| 2026/01/02 | 211.71 | +1.8000 | +0.86% |
| 2025/12/30 | 209.91 | +1.9300 | +0.93% |
| 2025/12/29 | 207.98 | -0.6300 | -0.30% |
| 2025/12/23 | 208.61 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/22 | 208.63 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/12/19 | 209.06 | +1.3000 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 207.76 | +1.7800 | +0.86% |
| 2025/12/17 | 205.98 | +0.3600 | +0.18% |
| 2025/12/16 | 205.62 | -0.7900 | -0.38% |
| 2025/12/15 | 206.41 | +2.3500 | +1.15% |
| 2025/12/12 | 204.06 | -0.6400 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 204.7 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/12/10 | 204.08 | -0.4700 | -0.23% |
| 2025/12/09 | 204.55 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/12/08 | 203.93 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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