境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R
161.58
歐元
+0.86 (0.54%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 161.58 | +0.8600 | +0.54% |
| 2025/01/08 | 160.72 | +0.6000 | +0.37% |
| 2025/01/07 | 160.12 | +0.6200 | +0.39% |
| 2025/01/06 | 159.5 | +2.4500 | +1.56% |
| 2025/01/03 | 157.05 | -1.0100 | -0.64% |
| 2025/01/02 | 158.06 | +0.8100 | +0.52% |
| 2024/12/30 | 157.25 | +0.1700 | +0.11% |
| 2024/12/27 | 157.08 | +1.6700 | +1.07% |
| 2024/12/23 | 155.41 | -0.1200 | -0.08% |
| 2024/12/20 | 155.53 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/12/19 | 155.55 | -2.5500 | -1.61% |
| 2024/12/18 | 158.1 | +0.3800 | +0.24% |
| 2024/12/17 | 157.72 | -1.7800 | -1.12% |
| 2024/12/16 | 159.5 | -0.3700 | -0.23% |
| 2024/12/13 | 159.87 | +0.0800 | +0.05% |
| 2024/12/12 | 159.79 | +0.4700 | +0.30% |
| 2024/12/11 | 159.32 | +0.8900 | +0.56% |
| 2024/12/10 | 158.43 | -0.0500 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 158.48 | -0.8000 | -0.50% |
| 2024/12/06 | 159.28 | +0.3200 | +0.20% |
| 2024/12/05 | 158.96 | +2.2500 | +1.44% |
| 2024/12/04 | 156.71 | +1.1700 | +0.75% |
| 2024/12/03 | 155.54 | +1.4100 | +0.91% |
| 2024/12/02 | 154.13 | +0.1400 | +0.09% |
| 2024/11/29 | 153.99 | +0.5900 | +0.38% |
| 2024/11/28 | 153.4 | +0.7000 | +0.46% |
| 2024/11/27 | 152.7 | -0.2600 | -0.17% |
| 2024/11/26 | 152.96 | -1.1000 | -0.71% |
| 2024/11/25 | 154.06 | -0.1900 | -0.12% |
| 2024/11/22 | 154.25 | +0.7900 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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