境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R
177.84
歐元
-0.85 (-0.48%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 177.84 | -0.8500 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 178.69 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 178.45 | +0.8000 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 177.65 | +2.9900 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 174.66 | -0.7100 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 175.37 | +1.8900 | +1.09% |
| 2025/04/28 | 173.48 | +0.6500 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 172.83 | +2.2600 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 170.57 | +1.5700 | +0.93% |
| 2025/04/23 | 169 | +2.0700 | +1.24% |
| 2025/04/22 | 166.93 | +0.8500 | +0.51% |
| 2025/04/17 | 166.08 | -0.3800 | -0.23% |
| 2025/04/16 | 166.46 | +0.8100 | +0.49% |
| 2025/04/15 | 165.65 | +3.4900 | +2.15% |
| 2025/04/14 | 162.16 | +4.1900 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 157.97 | -0.8800 | -0.55% |
| 2025/04/10 | 158.85 | +6.2300 | +4.08% |
| 2025/04/09 | 152.62 | -4.1300 | -2.63% |
| 2025/04/08 | 156.75 | +3.7100 | +2.42% |
| 2025/04/07 | 153.04 | -7.4600 | -4.65% |
| 2025/04/04 | 160.5 | -10.3800 | -6.07% |
| 2025/04/03 | 170.88 | -5.0500 | -2.87% |
| 2025/04/02 | 175.93 | -0.4500 | -0.26% |
| 2025/04/01 | 176.38 | +1.9400 | +1.11% |
| 2025/03/31 | 174.44 | -2.8300 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 177.27 | -1.2900 | -0.72% |
| 2025/03/27 | 178.56 | +0.2000 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 178.36 | -1.3300 | -0.74% |
| 2025/03/25 | 179.69 | +1.6000 | +0.90% |
| 2025/03/24 | 178.09 | -0.1900 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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