境外
歐義銳榮義大利卓越股票基金R
191.01
歐元
+2.35 (1.25%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
FTSE Italia All-Share Capped Index ®
參考ETF
義大利股市ETF (EWI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 191.01 | +2.3500 | +1.25% |
| 2025/07/08 | 188.66 | +1.1600 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 187.5 | +1.1800 | +0.63% |
| 2025/07/04 | 186.32 | -1.2600 | -0.67% |
| 2025/07/03 | 187.58 | +0.7500 | +0.40% |
| 2025/07/02 | 186.83 | +0.6600 | +0.35% |
| 2025/07/01 | 186.17 | -1.1300 | -0.60% |
| 2025/06/30 | 187.3 | +0.4900 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 186.81 | +1.4800 | +0.80% |
| 2025/06/26 | 185.33 | +0.3800 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 184.95 | -0.6500 | -0.35% |
| 2025/06/24 | 185.6 | -4.0000 | -2.11% |
| 2025/05/20 | 189.6 | +1.5200 | +0.81% |
| 2025/05/19 | 188.08 | +1.1100 | +0.59% |
| 2025/05/16 | 186.97 | +1.1000 | +0.59% |
| 2025/05/15 | 185.87 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 185.5 | +0.8400 | +0.45% |
| 2025/05/13 | 184.66 | +0.8500 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 183.81 | +3.5600 | +1.98% |
| 2025/05/08 | 180.25 | +2.4100 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 177.84 | -0.8500 | -0.48% |
| 2025/05/06 | 178.69 | +0.2400 | +0.13% |
| 2025/05/05 | 178.45 | +0.8000 | +0.45% |
| 2025/05/02 | 177.65 | +2.9900 | +1.71% |
| 2025/04/30 | 174.66 | -0.7100 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 175.37 | +1.8900 | +1.09% |
| 2025/04/28 | 173.48 | +0.6500 | +0.38% |
| 2025/04/25 | 172.83 | +2.2600 | +1.32% |
| 2025/04/24 | 170.57 | +1.5700 | +0.93% |
| 2025/04/23 | 169 | +2.0700 | +1.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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