淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A2類型(新台幣) | 1997/01/08 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.18億 | 台幣 | 129.1900 | +1.14 | +0.89% | +10.02% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 129.19 | +1.1400 | +0.89% |
| 2026/01/26 | 128.05 | +0.5400 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 127.51 | +1.7900 | +1.42% |
| 2026/01/22 | 125.72 | +4.4700 | +3.69% |
| 2026/01/21 | 121.25 | -1.6800 | -1.37% |
| 2026/01/20 | 122.93 | +1.1000 | +0.90% |
| 2026/01/19 | 121.83 | -0.5600 | -0.46% |
| 2026/01/16 | 122.39 | +2.1400 | +1.78% |
| 2026/01/15 | 120.25 | -1.0500 | -0.87% |
| 2026/01/14 | 121.3 | +1.8200 | +1.52% |
| 2026/01/13 | 119.48 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 119.51 | +1.6800 | +1.43% |
| 2026/01/09 | 117.83 | -0.4200 | -0.36% |
| 2026/01/08 | 118.25 | -1.2700 | -1.06% |
| 2026/01/07 | 119.52 | -1.1800 | -0.98% |
| 2026/01/06 | 120.7 | +1.9300 | +1.62% |
| 2026/01/05 | 118.77 | +1.5700 | +1.34% |
| 2026/01/02 | 117.2 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/12/31 | 117.42 | +0.8500 | +0.73% |
| 2025/12/30 | 116.57 | -0.2200 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 116.79 | +1.1100 | +0.96% |
| 2025/12/26 | 115.68 | +0.7800 | +0.68% |
| 2025/12/24 | 114.9 | +0.8200 | +0.72% |
| 2025/12/23 | 114.08 | +0.4700 | +0.41% |
| 2025/12/22 | 113.61 | +2.0900 | +1.87% |
| 2025/12/19 | 111.52 | +2.5500 | +2.34% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
