台中銀大發基金B(配息型-新台幣)
9.97
台幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/10 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/07/09 | 9.96 | +0.1700 | +1.74% |
| 2025/07/08 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 9.73 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/07/04 | 9.82 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 9.86 | +0.1200 | +1.23% |
| 2025/07/02 | 9.74 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/07/01 | 9.76 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/30 | 9.7 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/27 | 9.72 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 9.66 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 9.68 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/06/24 | 9.6 | +0.1700 | +1.80% |
| 2025/06/23 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/20 | 9.41 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/06/19 | 9.53 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/06/18 | 9.63 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/06/17 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/16 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 9.56 | -0.0900 | -0.93% |
| 2025/06/12 | 9.65 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/06/11 | 9.69 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/06/10 | 9.62 | +0.2200 | +2.34% |
| 2025/06/09 | 9.4 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/06/06 | 9.41 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/06/05 | 9.44 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 9.43 | +0.1700 | +1.84% |
| 2025/06/03 | 9.26 | +0.1100 | +1.20% |
| 2025/06/02 | 9.15 | -0.1700 | -1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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