台中銀大發基金B(配息型-新台幣)
8.04
台幣
+0.65 (8.80%)
最新淨值(2025/04/10)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/10 | 8.04 | +0.6500 | +8.80% |
| 2025/04/09 | 7.39 | -0.6000 | -7.51% |
| 2025/04/08 | 7.99 | -0.5600 | -6.55% |
| 2025/04/07 | 8.55 | -0.8000 | -8.56% |
| 2025/04/02 | 9.35 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 9.33 | +0.2300 | +2.53% |
| 2025/03/31 | 9.1 | -0.4600 | -4.81% |
| 2025/03/28 | 9.56 | -0.1900 | -1.95% |
| 2025/03/27 | 9.75 | -0.1700 | -1.71% |
| 2025/03/26 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 9.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.83 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/03/20 | 9.77 | +0.1200 | +1.24% |
| 2025/03/19 | 9.65 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/18 | 9.75 | +0.1500 | +1.56% |
| 2025/03/17 | 9.6 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/03/14 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/13 | 9.48 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/11 | 9.52 | -0.1200 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 9.64 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/03/07 | 9.76 | -0.1200 | -1.21% |
| 2025/03/06 | 9.88 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/05 | 9.91 | +0.0800 | +0.81% |
| 2025/03/04 | 9.83 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/03/03 | 9.75 | -0.2000 | -2.01% |
| 2025/02/27 | 9.95 | -0.1600 | -1.58% |
| 2025/02/26 | 10.11 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/25 | 10.09 | -0.1300 | -1.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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