台中銀大發基金B(配息型-新台幣)
11.68
台幣
-0.07 (-0.60%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 11.68 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/12/17 | 11.75 | +0.0600 | +0.51% |
| 2025/12/16 | 11.69 | -0.2600 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 11.95 | -0.1000 | -0.83% |
| 2025/12/12 | 12.05 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/11 | 12 | -0.1400 | -1.15% |
| 2025/12/10 | 12.14 | +0.1500 | +1.25% |
| 2025/12/09 | 11.99 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/12/08 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 11.9 | +0.1600 | +1.36% |
| 2025/12/04 | 11.74 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/03 | 11.77 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/12/02 | 11.8 | -0.1100 | -0.92% |
| 2025/12/01 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 11.92 | +0.0800 | +0.68% |
| 2025/11/27 | 11.84 | +0.2300 | +1.98% |
| 2025/11/26 | 11.61 | +0.2100 | +1.84% |
| 2025/11/25 | 11.4 | +0.2300 | +2.06% |
| 2025/11/24 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 11.17 | -0.4200 | -3.62% |
| 2025/11/20 | 11.59 | +0.4100 | +3.67% |
| 2025/11/19 | 11.18 | -0.0700 | -0.62% |
| 2025/11/18 | 11.25 | -0.3100 | -2.68% |
| 2025/11/17 | 11.56 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/14 | 11.53 | -0.3100 | -2.62% |
| 2025/11/13 | 11.84 | +0.1800 | +1.54% |
| 2025/11/12 | 11.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 11.66 | -0.0700 | -0.60% |
| 2025/11/10 | 11.73 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/11/07 | 11.64 | -0.1400 | -1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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