台中銀大發基金A(累積型-新台幣)
67.37
台幣
+0.14 (0.21%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 67.37 | +0.1400 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 67.23 | +1.6400 | +2.50% |
| 2025/03/31 | 65.59 | -3.3400 | -4.85% |
| 2025/03/28 | 68.93 | -1.3800 | -1.96% |
| 2025/03/27 | 70.31 | -1.1800 | -1.65% |
| 2025/03/26 | 71.49 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/03/25 | 71.42 | +0.5600 | +0.79% |
| 2025/03/24 | 70.86 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 70.89 | +0.4400 | +0.62% |
| 2025/03/20 | 70.45 | +0.8800 | +1.26% |
| 2025/03/19 | 69.57 | -0.6800 | -0.97% |
| 2025/03/18 | 70.25 | +1.0600 | +1.53% |
| 2025/03/17 | 69.19 | +0.8000 | +1.17% |
| 2025/03/14 | 68.39 | +0.0400 | +0.06% |
| 2025/03/13 | 68.35 | -0.6500 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 69 | +0.3700 | +0.54% |
| 2025/03/11 | 68.63 | -0.8500 | -1.22% |
| 2025/03/10 | 69.48 | -0.8700 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 70.35 | -0.8700 | -1.22% |
| 2025/03/06 | 71.22 | -0.2200 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 71.44 | +0.5700 | +0.80% |
| 2025/03/04 | 70.87 | +0.5700 | +0.81% |
| 2025/03/03 | 70.3 | -1.4100 | -1.97% |
| 2025/02/27 | 71.71 | -1.2000 | -1.65% |
| 2025/02/26 | 72.91 | +0.1800 | +0.25% |
| 2025/02/25 | 72.73 | -0.9600 | -1.30% |
| 2025/02/24 | 73.69 | -0.6200 | -0.83% |
| 2025/02/21 | 74.31 | +0.4900 | +0.66% |
| 2025/02/20 | 73.82 | -0.2600 | -0.35% |
| 2025/02/19 | 74.08 | +0.1900 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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