台中銀大發基金A(累積型-新台幣)
72.15
台幣
+0.13 (0.18%)
最新淨值(2025/07/11)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/11 | 72.15 | +0.1300 | +0.18% |
| 2025/07/10 | 72.02 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/07/09 | 72.05 | +1.2100 | +1.71% |
| 2025/07/08 | 70.84 | +0.3900 | +0.55% |
| 2025/07/07 | 70.45 | -0.6400 | -0.90% |
| 2025/07/04 | 71.09 | -0.2900 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 71.38 | +0.8800 | +1.25% |
| 2025/07/02 | 70.5 | +0.1700 | +0.24% |
| 2025/07/01 | 70.33 | +0.4400 | +0.63% |
| 2025/06/30 | 69.89 | -0.1700 | -0.24% |
| 2025/06/27 | 70.06 | +0.4400 | +0.63% |
| 2025/06/26 | 69.62 | -0.1500 | -0.21% |
| 2025/06/25 | 69.77 | +0.5600 | +0.81% |
| 2025/06/24 | 69.21 | +1.2500 | +1.84% |
| 2025/06/23 | 67.96 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/06/20 | 67.83 | -0.8300 | -1.21% |
| 2025/06/19 | 68.66 | -0.7400 | -1.07% |
| 2025/06/18 | 69.4 | +0.3800 | +0.55% |
| 2025/06/17 | 69.02 | +0.1200 | +0.17% |
| 2025/06/16 | 68.9 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 68.88 | -0.7000 | -1.01% |
| 2025/06/12 | 69.58 | -0.2600 | -0.37% |
| 2025/06/11 | 69.84 | +0.5200 | +0.75% |
| 2025/06/10 | 69.32 | +1.5500 | +2.29% |
| 2025/06/09 | 67.77 | -0.0600 | -0.09% |
| 2025/06/06 | 67.83 | -0.2200 | -0.32% |
| 2025/06/05 | 68.05 | +0.0800 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 67.97 | +1.1800 | +1.77% |
| 2025/06/03 | 66.79 | +0.8200 | +1.24% |
| 2025/06/02 | 65.97 | -1.2200 | -1.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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