台中銀大發基金A(累積型-新台幣)
86.37
台幣
-0.51 (-0.59%)
最新淨值(2025/12/18)
參考指標
臺灣加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 86.37 | -0.5100 | -0.59% |
| 2025/12/17 | 86.88 | +0.4700 | +0.54% |
| 2025/12/16 | 86.41 | -1.9300 | -2.18% |
| 2025/12/15 | 88.34 | -0.8000 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 89.14 | +0.4100 | +0.46% |
| 2025/12/11 | 88.73 | -1.0500 | -1.17% |
| 2025/12/10 | 89.78 | +1.1600 | +1.31% |
| 2025/12/09 | 88.62 | +0.3400 | +0.39% |
| 2025/12/08 | 88.28 | +0.3000 | +0.34% |
| 2025/12/05 | 87.98 | +1.1500 | +1.32% |
| 2025/12/04 | 86.83 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/12/03 | 87.01 | -0.2600 | -0.30% |
| 2025/12/02 | 87.27 | -0.3700 | -0.42% |
| 2025/12/01 | 87.64 | -0.1000 | -0.11% |
| 2025/11/28 | 87.74 | +0.6000 | +0.69% |
| 2025/11/27 | 87.14 | +1.6700 | +1.95% |
| 2025/11/26 | 85.47 | +1.5300 | +1.82% |
| 2025/11/25 | 83.94 | +1.7300 | +2.10% |
| 2025/11/24 | 82.21 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/21 | 82.22 | -3.1000 | -3.63% |
| 2025/11/20 | 85.32 | +3.0200 | +3.67% |
| 2025/11/19 | 82.3 | -0.5000 | -0.60% |
| 2025/11/18 | 82.8 | -2.3100 | -2.71% |
| 2025/11/17 | 85.11 | +0.2400 | +0.28% |
| 2025/11/14 | 84.87 | -2.3300 | -2.67% |
| 2025/11/13 | 87.2 | +1.3600 | +1.58% |
| 2025/11/12 | 85.84 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/11 | 85.85 | -0.4800 | -0.56% |
| 2025/11/10 | 86.33 | +0.6400 | +0.75% |
| 2025/11/07 | 85.69 | -1.0400 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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