群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
10.0445
美元
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 10.1427 | +0.02 | +0.19% | -4.58% | -1.81% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.37億 | 台幣 | 9.4223 | +0.02 | +0.19% | -5.99% | -3.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.68億 | 台幣 | 9.4221 | +0.02 | +0.19% | -5.99% | -3.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣696萬 | 美元 | 10.0445 | +0.00 | +0.02% | +1.61% | +4.91% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣645萬 | 美元 | 10.8117 | +0.00 | +0.02% | +3.17% | +6.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 10.1431 | +0.02 | +0.19% | -4.58% | -1.81% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 10.0438 | +0.00 | +0.02% | +1.60% | +4.90% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 10.8119 | +0.00 | +0.02% | +3.17% | +6.52% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,068萬 | 台幣 | 10.2130 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.0445 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/07/09 | 10.0424 | +0.0068 | +0.07% |
| 2025/07/08 | 10.0356 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/07/07 | 10.0414 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 10.0486 | -0.0499 | -0.49% |
| 2025/07/02 | 10.0985 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/07/01 | 10.1024 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 10.0925 | +0.0130 | +0.13% |
| 2025/06/27 | 10.0795 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 10.0788 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/06/25 | 10.0622 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/06/24 | 10.0593 | +0.0288 | +0.29% |
| 2025/06/23 | 10.0305 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 10.022 | +0.0104 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 10.0116 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 10.0112 | -0.0224 | -0.22% |
| 2025/06/16 | 10.0336 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/06/13 | 10.0308 | -0.0132 | -0.13% |
| 2025/06/12 | 10.044 | +0.0128 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 10.0312 | +0.0159 | +0.16% |
| 2025/06/10 | 10.0153 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 10.0081 | +0.0090 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 9.9991 | -0.0072 | -0.07% |
| 2025/06/05 | 10.0063 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 10.0059 | -0.0347 | -0.35% |
| 2025/06/03 | 10.0406 | +0.0086 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.032 | +0.0081 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 10.0239 | +0.0184 | +0.18% |
| 2025/05/28 | 10.0055 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 10.0043 | +0.0334 | +0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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