群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元)
10.0004
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 10.7591 | +0.01 | +0.11% | +1.21% | +6.79% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.5億 | 台幣 | 10.1985 | +0.01 | +0.11% | +0.74% | +6.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.21億 | 台幣 | 10.1984 | +0.01 | +0.11% | +0.74% | +6.31% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 10.0004 | +0.01 | +0.10% | +0.15% | +5.61% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣619萬 | 美元 | 10.5496 | +0.01 | +0.10% | +0.66% | +6.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 9.9998 | +0.01 | +0.10% | +0.14% | +5.60% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.7595 | +0.01 | +0.11% | +1.22% | +6.80% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 10.5499 | +0.01 | +0.10% | +0.67% | +6.10% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,136萬 | 台幣 | 10.8169 | +0.01 | +0.11% | +1.47% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣32.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.0004 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.9903 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 10.0005 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/03/27 | 9.9999 | -0.0146 | -0.15% |
| 2025/03/26 | 10.0145 | -0.0158 | -0.16% |
| 2025/03/25 | 10.0303 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 10.0291 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 10.0276 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/03/20 | 10.0345 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/03/19 | 10.029 | +0.0113 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 10.0177 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/03/17 | 10.01 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/12 | 10.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.03 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/05 | 10.06 | -0.0600 | -0.59% |
| 2025/03/04 | 10.12 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 10.13 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/27 | 10.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.12 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/25 | 10.11 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/24 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/20 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.08 | -0.0100 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
