群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)
10.5311
美元
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.45億 | 台幣 | 10.6221 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.53億 | 台幣 | 10.2558 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.42億 | 台幣 | 10.2556 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣991萬 | 美元 | 10.5310 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣940萬 | 美元 | 10.1677 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣899萬 | 美元 | 10.1680 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.84億 | 台幣 | 10.6223 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣321萬 | 美元 | 10.5311 | -0.00 | -0.03% | -- | -- | 本頁基金 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,031萬 | 台幣 | 10.6517 | -0.01 | -0.09% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣39.64億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 10.5311 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/12/09 | 10.5341 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/12/06 | 10.5332 | +0.0121 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 10.5211 | +0.0067 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 10.5144 | +0.0154 | +0.15% |
| 2024/12/03 | 10.499 | +0.0049 | +0.05% |
| 2024/12/02 | 10.4941 | +0.0045 | +0.04% |
| 2024/11/29 | 10.4896 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 10.4696 | +0.0058 | +0.06% |
| 2024/11/26 | 10.4638 | -0.0062 | -0.06% |
| 2024/11/25 | 10.47 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/11/22 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 10.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.44 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.43 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 10.42 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/11/08 | 10.44 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/07 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 10.4 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/05 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 10.4 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.39 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/30 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.41 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 10.4 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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