群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元)
11.0793
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 10.7318 | -0.00 | -0.02% | +0.32% | +0.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.11億 | 台幣 | 9.6419 | -0.00 | -0.02% | -0.52% | -0.01% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.61億 | 台幣 | 9.6416 | -0.00 | -0.02% | -0.52% | -0.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 美元 | 9.9548 | +0.01 | +0.09% | -0.54% | +4.45% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 10.7322 | -0.00 | -0.02% | +0.32% | +0.83% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣281萬 | 美元 | 9.9540 | +0.01 | +0.09% | -0.54% | +4.45% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 美元 | 11.0792 | +0.01 | +0.09% | +0.30% | +5.30% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 11.0793 | +0.01 | +0.09% | +0.30% | +5.30% | 本頁基金 |
| -I(累積型-新臺幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2130 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.0793 | +0.0102 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 11.0691 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 11.0677 | +0.0116 | +0.10% |
| 2026/01/21 | 11.0561 | +0.0194 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 11.0367 | -0.0180 | -0.16% |
| 2026/01/16 | 11.0547 | -0.0025 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.0572 | +0.0005 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 11.0567 | +0.0044 | +0.04% |
| 2026/01/13 | 11.0523 | +0.0014 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 11.0509 | -0.0070 | -0.06% |
| 2026/01/09 | 11.0579 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 11.0623 | -0.0040 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 11.0663 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 11.0616 | +0.0075 | +0.07% |
| 2026/01/05 | 11.0541 | +0.0137 | +0.12% |
| 2026/01/02 | 11.0404 | -0.0061 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 11.0465 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/12/30 | 11.0473 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 11.0423 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 11.0357 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/24 | 11.036 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/12/23 | 11.025 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 11.0191 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 11.0156 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 11.0169 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 11.0042 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/16 | 11.0072 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 11.0035 | +0.0005 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 11.003 | -0.0088 | -0.08% |
| 2025/12/11 | 11.0118 | +0.0078 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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