群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣)
10.82
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.87億 | 台幣 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +1.22% | +6.84% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣6.5億 | 台幣 | 10.2000 | +0.01 | +0.10% | +0.76% | +6.32% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.21億 | 台幣 | 10.2000 | +0.01 | +0.10% | +0.76% | +6.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣752萬 | 美元 | 10.0000 | +0.01 | +0.10% | +0.14% | +5.60% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣619萬 | 美元 | 10.5500 | +0.01 | +0.09% | +0.67% | +6.09% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣598萬 | 美元 | 10.0000 | +0.01 | +0.10% | +0.14% | +5.60% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +1.22% | +6.83% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣272萬 | 美元 | 10.5500 | +0.01 | +0.09% | +0.67% | +6.09% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,136萬 | 台幣 | 10.8200 | +0.02 | +0.19% | +1.50% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣32.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 10.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 10.8 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.82 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/18 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.8 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/10 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.8 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/06 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.81 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 10.83 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/27 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/02/24 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 10.77 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.76 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 10.77 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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