群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣)
10.7322
台幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 10.7318 | -0.00 | -0.02% | +0.32% | +0.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.11億 | 台幣 | 9.6419 | -0.00 | -0.02% | -0.52% | -0.01% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣3.61億 | 台幣 | 9.6416 | -0.00 | -0.02% | -0.52% | -0.02% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣594萬 | 美元 | 9.9548 | +0.01 | +0.09% | -0.54% | +4.45% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.77億 | 台幣 | 10.7322 | -0.00 | -0.02% | +0.32% | +0.83% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣281萬 | 美元 | 9.9540 | +0.01 | +0.09% | -0.54% | +4.45% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣227萬 | 美元 | 11.0792 | +0.01 | +0.09% | +0.30% | +5.30% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣152萬 | 美元 | 11.0793 | +0.01 | +0.09% | +0.30% | +5.30% | 看詳情 |
| -I(累積型-新臺幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2130 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7322 | -0.0021 | -0.02% |
| 2026/01/23 | 10.7343 | -0.0044 | -0.04% |
| 2026/01/22 | 10.7387 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/21 | 10.7314 | +0.0218 | +0.20% |
| 2026/01/20 | 10.7096 | -0.0122 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 10.7218 | -0.0056 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 10.7274 | -0.0067 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 10.7341 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/13 | 10.7343 | +0.0051 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 10.7292 | -0.0016 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 10.7308 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 10.7316 | +0.0032 | +0.03% |
| 2026/01/07 | 10.7284 | +0.0046 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 10.7238 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 10.7208 | +0.0320 | +0.30% |
| 2026/01/02 | 10.6888 | -0.0095 | -0.09% |
| 2025/12/31 | 10.6983 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 10.6986 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 10.6988 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/12/26 | 10.6931 | -0.0048 | -0.04% |
| 2025/12/24 | 10.6979 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 10.6936 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 10.691 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 10.6882 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 10.6884 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 10.679 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 10.6738 | +0.0187 | +0.18% |
| 2025/12/15 | 10.6551 | +0.0296 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.6255 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/11 | 10.6455 | +0.0167 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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