群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)
10.1431
台幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 10.1427 | +0.02 | +0.19% | -4.58% | -1.81% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.37億 | 台幣 | 9.4223 | +0.02 | +0.19% | -5.99% | -3.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.68億 | 台幣 | 9.4221 | +0.02 | +0.19% | -5.99% | -3.32% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣696萬 | 美元 | 10.0445 | +0.00 | +0.02% | +1.61% | +4.91% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣645萬 | 美元 | 10.8117 | +0.00 | +0.02% | +3.17% | +6.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 10.1431 | +0.02 | +0.19% | -4.58% | -1.81% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 10.0438 | +0.00 | +0.02% | +1.60% | +4.90% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 10.8119 | +0.00 | +0.02% | +3.17% | +6.52% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,068萬 | 台幣 | 10.2130 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.1431 | +0.0189 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 10.1242 | +0.0228 | +0.23% |
| 2025/07/08 | 10.1014 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/07/07 | 10.1035 | +0.0371 | +0.37% |
| 2025/07/03 | 10.0664 | -0.0389 | -0.38% |
| 2025/07/02 | 10.1053 | -0.0395 | -0.39% |
| 2025/07/01 | 10.1448 | -0.1352 | -1.32% |
| 2025/06/30 | 10.28 | +0.1632 | +1.61% |
| 2025/06/27 | 10.1168 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 10.1135 | -0.0308 | -0.30% |
| 2025/06/25 | 10.1443 | -0.0273 | -0.27% |
| 2025/06/24 | 10.1716 | -0.0116 | -0.11% |
| 2025/06/23 | 10.1832 | +0.0502 | +0.50% |
| 2025/06/20 | 10.133 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/06/18 | 10.1265 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 10.1245 | -0.0204 | -0.20% |
| 2025/06/16 | 10.1449 | -0.0277 | -0.27% |
| 2025/06/13 | 10.1726 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/06/12 | 10.1847 | -0.0409 | -0.40% |
| 2025/06/11 | 10.2256 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/06/10 | 10.217 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 10.2085 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 10.1962 | -0.0059 | -0.06% |
| 2025/06/05 | 10.2021 | -0.0069 | -0.07% |
| 2025/06/04 | 10.209 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/03 | 10.2044 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/06/02 | 10.1925 | +0.0198 | +0.19% |
| 2025/05/29 | 10.1727 | +0.0221 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 10.1506 | -0.0091 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 10.1597 | +0.0193 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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