群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣)
10.1751
台幣
-0.02 (-0.22%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
彭博全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.04億 | 台幣 | 10.1748 | -0.02 | -0.22% | -4.28% | +0.15% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣5.37億 | 台幣 | 9.5475 | -0.02 | -0.22% | -4.74% | -0.36% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣4.68億 | 台幣 | 9.5474 | -0.02 | -0.22% | -4.74% | -0.36% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣696萬 | 美元 | 9.9767 | -0.02 | -0.17% | +0.92% | +5.68% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣645萬 | 美元 | 10.6317 | -0.02 | -0.17% | +1.45% | +6.21% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.74億 | 台幣 | 10.1751 | -0.02 | -0.22% | -4.28% | +0.15% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 美元 | 9.9762 | -0.02 | -0.17% | +0.91% | +5.67% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2024/03/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣204萬 | 美元 | 10.6320 | -0.02 | -0.17% | +1.45% | +6.21% | 看詳情 |
| -I(累積型-新台幣) | 2024/03/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,068萬 | 台幣 | 10.2130 | +0.00 | +0.01% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣27.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.1751 | -0.0220 | -0.22% |
| 2025/05/20 | 10.1971 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/19 | 10.1965 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 10.1871 | +0.0035 | +0.03% |
| 2025/05/15 | 10.1836 | -0.0121 | -0.12% |
| 2025/05/14 | 10.1957 | -0.0337 | -0.33% |
| 2025/05/13 | 10.2294 | +0.0449 | +0.44% |
| 2025/05/12 | 10.1845 | +0.0343 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 10.1502 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/05/08 | 10.1492 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 10.1519 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 10.1394 | +0.0294 | +0.29% |
| 2025/05/05 | 10.11 | -0.2000 | -1.94% |
| 2025/05/02 | 10.31 | -0.2100 | -2.00% |
| 2025/04/30 | 10.52 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 10.58 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 10.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.62 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 10.61 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/23 | 10.58 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/22 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/21 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/17 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/15 | 10.5 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 10.46 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/04/10 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/09 | 10.48 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/08 | 10.5 | -0.0200 | -0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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