淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/18 | 83.73 | -0.4500 | -0.53% |
| 2025/12/17 | 84.18 | +0.2300 | +0.27% |
| 2025/12/16 | 83.95 | -1.9200 | -2.24% |
| 2025/12/15 | 85.87 | -1.2100 | -1.39% |
| 2025/12/12 | 87.08 | +0.7200 | +0.83% |
| 2025/12/11 | 86.36 | -0.1500 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 86.51 | +0.9100 | +1.06% |
| 2025/12/09 | 85.6 | -0.1300 | -0.15% |
| 2025/12/08 | 85.73 | +1.0700 | +1.26% |
| 2025/12/05 | 84.66 | +1.0900 | +1.30% |
| 2025/12/04 | 83.57 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 83.59 | +0.4500 | +0.54% |
| 2025/12/02 | 83.14 | -0.2100 | -0.25% |
| 2025/12/01 | 83.35 | -1.1800 | -1.40% |
| 2025/11/28 | 84.53 | +0.9900 | +1.19% |
| 2025/11/27 | 83.54 | +1.6800 | +2.05% |
| 2025/11/26 | 81.86 | +0.8800 | +1.09% |
| 2025/11/25 | 80.98 | +1.3100 | +1.64% |
| 2025/11/24 | 79.67 | +0.5300 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 79.14 | -3.7900 | -4.57% |
| 2025/11/20 | 82.93 | +2.4100 | +2.99% |
| 2025/11/19 | 80.52 | -0.5300 | -0.65% |
| 2025/11/18 | 81.05 | -3.1100 | -3.70% |
| 2025/11/17 | 84.16 | +0.8800 | +1.06% |
| 2025/11/14 | 83.28 | -1.9800 | -2.32% |
| 2025/11/13 | 85.26 | +0.8100 | +0.96% |
| 2025/11/12 | 84.45 | -0.3800 | -0.45% |
| 2025/11/11 | 84.83 | -0.7400 | -0.86% |
| 2025/11/10 | 85.57 | +1.5500 | +1.84% |
| 2025/11/07 | 84.02 | -1.8000 | -2.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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