瀚亞高科技基金
200.2000
台幣
+0.07 (0.03%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
125.59
23/05/22
209.98
24/03/06
投資目標
投資目標
投資地區
中華民國
投資標的
政府公債、公司債、可轉換公司債、金融債券及上市股票、經證期會 核准之投資項目
投資策略
常態性維持高持股比例,以個股調整來因應股市變化。選股方向在契約範圍內 以本業獲利具高成長性之公司為主。
投資特色
百分之六十以上投資於從事或轉投資於通訊、資訊、消費性電子、半導體、航 太資源開發,特用化學品等或其他經財政部會同主管機關認定之重要科技事業 之上市公司股票。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR5
成立日期
1994/11/14
基金組別
台灣資訊科技類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 36.01億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
142.62% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
劉家宏
管理公司
A0007-瀚亞證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣資訊科技指數
參考ETF
台灣資訊科技類股ETF (0052)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.11 %
2021年
2.85 %
2020年
3.82 %
2019年
3.99 %
2018年
4.10 %
詳情
經理費率(每年)
1.50%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不超過發行價格之百分之四
買回手續費
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.32% | +2.24% | +18.52% | +14.49% | +59.46% | +89.75% | +268.01% | +317.34% | +477.94% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +5.84% | +10.90% | +27.61% | +21.99% | +48.32% | +32.01% | +207.25% | +323.17% | +444.10% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +71.98% | -29.75% | +52.31% | +31.56% | +33.01% | -10.55% | +31.77% | -0.80% | -2.32% | +11.03% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | +38.69% | -31.58% | +19.67% | +50.34% | +51.68% | -10.07% | +21.77% | +14.76% | -9.38% | +20.34% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 200.20000 | 0.0700 | +0.03% |
| 2024/05/16 | 200.13000 | 2.6900 | +1.36% |
| 2024/05/15 | 197.44000 | 0.5900 | +0.30% |
| 2024/05/14 | 196.85000 | 3.5100 | +1.82% |
| 2024/05/13 | 193.34000 | -0.9300 | -0.48% |
| 2024/05/10 | 194.27000 | -1.7900 | -0.91% |
| 2024/05/09 | 196.06000 | -0.3600 | -0.18% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.29%
(高點145.45 ➔ 低點92.67)
(2021/12/28~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.29%
(高點145.45 ➔ 低點92.67)
(2021/12/28~2022/10/26)
台灣資訊科技類股ETF (0052)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
最大跌幅-42.95%
(高點140.40 ➔ 低點80.10)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 21.61% | 26.15% | 24.81% | 20.97% |
| 台灣資訊科技類股ETF (0052) | 17.64% | 27.26% | 26.88% | 22.37% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。瀚亞高科技基金過去1年的標準差比台灣資訊科技類股ETF (0052)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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