永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型
10.965
美元
-0.02 (-0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5991 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5993 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.24% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.8435 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.9339 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.9597 | -0.00 | -0.02% | +2.14% | +2.61% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.4508 | +0.01 | +0.12% | -3.14% | -3.14% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.8093 | -0.00 | -0.02% | +3.04% | +3.64% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9650 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +7.50% | 本頁基金 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.965 | -0.0209 | -0.19% |
| 2025/07/09 | 10.9859 | +0.0158 | +0.14% |
| 2025/07/08 | 10.9701 | -0.0160 | -0.15% |
| 2025/07/07 | 10.9861 | -0.0830 | -0.75% |
| 2025/07/03 | 11.0691 | +0.0112 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 11.0579 | +0.0733 | +0.67% |
| 2025/07/01 | 10.9846 | +0.1463 | +1.35% |
| 2025/06/30 | 10.8383 | -0.1220 | -1.11% |
| 2025/06/27 | 10.9603 | -0.0340 | -0.31% |
| 2025/06/26 | 10.9943 | +0.0751 | +0.69% |
| 2025/06/25 | 10.9192 | +0.0266 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 10.8926 | +0.0795 | +0.74% |
| 2025/06/23 | 10.8131 | -0.0243 | -0.22% |
| 2025/06/20 | 10.8374 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/06/18 | 10.8246 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 10.8285 | +0.0233 | +0.22% |
| 2025/06/16 | 10.8052 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/06/13 | 10.7923 | -0.0350 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 10.8273 | +0.0841 | +0.78% |
| 2025/06/11 | 10.7432 | +0.0392 | +0.37% |
| 2025/06/10 | 10.704 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 10.6995 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/06/06 | 10.6812 | -0.0509 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 10.7321 | -0.0223 | -0.21% |
| 2025/06/04 | 10.7544 | +0.0699 | +0.65% |
| 2025/06/03 | 10.6845 | +0.0055 | +0.05% |
| 2025/06/02 | 10.679 | -0.0170 | -0.16% |
| 2025/05/29 | 10.696 | +0.0393 | +0.37% |
| 2025/05/28 | 10.6567 | -0.0092 | -0.09% |
| 2025/05/27 | 10.6659 | +0.0775 | +0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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