永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型
10.701
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.1億 | 台幣 | 10.9961 | -0.00 | 0.00% | +1.91% | +2.10% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.9235 | -0.00 | 0.00% | +1.57% | +1.77% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.9240 | +0.00 | +0.00% | +1.57% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.1098 | -0.01 | -0.05% | +5.71% | +5.41% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 10.0007 | -0.01 | -0.05% | +5.34% | +5.02% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣60.35萬 | 美元 | 10.0313 | -0.01 | -0.05% | +5.44% | +5.12% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,430萬 | 台幣 | 10.9967 | +0.00 | +0.00% | +1.92% | +2.10% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99萬 | 美元 | 11.0823 | -0.01 | -0.05% | +5.65% | +5.35% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7010 | -0.02 | -0.16% | +6.06% | +5.22% | 本頁基金 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.9961 | -0.00 | 0.00% | +1.91% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.701 | -0.0175 | -0.16% |
| 2025/12/16 | 10.7185 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 10.7249 | -0.0337 | -0.31% |
| 2025/12/12 | 10.7586 | -0.0244 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 10.783 | -0.0201 | -0.19% |
| 2025/12/10 | 10.8031 | +0.0314 | +0.29% |
| 2025/12/09 | 10.7717 | -0.0180 | -0.17% |
| 2025/12/08 | 10.7897 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/12/05 | 10.7896 | +0.0022 | +0.02% |
| 2025/12/04 | 10.7874 | -0.0142 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 10.8016 | +0.0360 | +0.33% |
| 2025/12/02 | 10.7656 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 10.7624 | -0.0498 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 10.8122 | -0.0237 | -0.22% |
| 2025/11/26 | 10.8359 | +0.0313 | +0.29% |
| 2025/11/25 | 10.8046 | +0.0287 | +0.27% |
| 2025/11/24 | 10.7759 | +0.0287 | +0.27% |
| 2025/11/21 | 10.7472 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 10.758 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 10.7449 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/11/18 | 10.7564 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/17 | 10.7525 | -0.0051 | -0.05% |
| 2025/11/14 | 10.7576 | -0.0328 | -0.30% |
| 2025/11/13 | 10.7904 | -0.0337 | -0.31% |
| 2025/11/12 | 10.8241 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/11/10 | 10.816 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/07 | 10.8111 | -0.0380 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 10.8491 | +0.0349 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 10.8142 | -0.0337 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 10.8479 | +0.0046 | +0.04% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
