永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積I類型
10.0318
美元
+0.03 (0.33%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.34億 | 台幣 | 10.7911 | +0.03 | +0.32% | +0.01% | +4.01% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.7億 | 台幣 | 10.0194 | -0.00 | -0.05% | -0.68% | +3.26% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,185萬 | 台幣 | 10.0196 | -0.00 | -0.05% | -0.68% | +3.27% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣141萬 | 美元 | 10.5141 | +0.03 | +0.33% | +0.04% | +3.56% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣113萬 | 美元 | 9.7346 | -0.00 | -0.03% | -0.68% | +2.57% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣71.94萬 | 美元 | 9.7605 | -0.00 | -0.03% | -0.61% | +2.95% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,542萬 | 台幣 | 10.7915 | +0.03 | +0.32% | +0.01% | +4.01% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.41萬 | 美元 | 10.4933 | +0.03 | +0.33% | +0.03% | +3.62% | 看詳情 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0318 | +0.03 | +0.33% | -0.58% | +0.70% | 本頁基金 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.7911 | +0.03 | +0.32% | +0.01% | +3.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.0318 | +0.0330 | +0.33% |
| 2025/04/08 | 9.9988 | -0.1024 | -1.01% |
| 2025/04/07 | 10.1012 | -0.1393 | -1.36% |
| 2025/04/02 | 10.2405 | +0.0394 | +0.39% |
| 2025/04/01 | 10.2011 | +0.0168 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 10.1843 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 10.179 | +0.0488 | +0.48% |
| 2025/03/27 | 10.1302 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/26 | 10.1402 | -0.0341 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 10.1743 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 10.17 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/21 | 10.21 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 10.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.22 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/18 | 10.19 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/17 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.16 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/11 | 10.19 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 10.24 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 10.22 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.23 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/05 | 10.25 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/04 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/27 | 10.27 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/26 | 10.29 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/02/24 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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