永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型
10.6927
美元
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 10.9665 | -0.03 | -0.26% | +6.45% | +7.90% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.79億 | 台幣 | 10.3656 | -0.03 | -0.26% | +6.09% | +7.52% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣5,466萬 | 台幣 | 10.3657 | -0.03 | -0.26% | +6.09% | +7.52% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣163萬 | 美元 | 10.7127 | -0.02 | -0.15% | +3.14% | +6.53% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣125萬 | 美元 | 10.0977 | -0.01 | -0.15% | +2.54% | +5.91% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣3,187萬 | 台幣 | 11.0323 | -0.03 | -0.26% | +7.04% | +8.54% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣77.31萬 | 美元 | 10.1207 | -0.01 | -0.15% | +2.87% | +6.15% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,705萬 | 台幣 | 10.9668 | -0.03 | -0.26% | +6.44% | +7.90% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.67萬 | 美元 | 10.6927 | -0.02 | -0.15% | +3.11% | +6.42% | 本頁基金 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.4030 | -0.01 | -0.07% | +1.11% | +4.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.6927 | -0.0157 | -0.15% |
| 2024/12/02 | 10.7084 | +0.0017 | +0.02% |
| 2024/11/29 | 10.7067 | +0.0590 | +0.55% |
| 2024/11/27 | 10.6477 | +0.0285 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 10.6192 | -0.0172 | -0.16% |
| 2024/11/25 | 10.6364 | +0.0825 | +0.78% |
| 2024/11/22 | 10.5539 | +0.0126 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 10.5413 | -0.0036 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 10.5449 | -0.0167 | -0.16% |
| 2024/11/19 | 10.5616 | +0.0116 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 10.55 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/14 | 10.54 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.56 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 10.63 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.6 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/11/06 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/05 | 10.6 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/04 | 10.58 | +0.0600 | +0.57% |
| 2024/11/01 | 10.52 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/30 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.58 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/28 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/25 | 10.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/24 | 10.59 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/23 | 10.57 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 10.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.6 | -0.0800 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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