永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型
11.0823
美元
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.1億 | 台幣 | 10.9961 | -0.00 | 0.00% | +1.91% | +2.10% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 9.9235 | -0.00 | 0.00% | +1.57% | +1.77% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 9.9240 | +0.00 | +0.00% | +1.57% | +1.77% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣126萬 | 美元 | 11.1098 | -0.01 | -0.05% | +5.71% | +5.41% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 10.0007 | -0.01 | -0.05% | +5.34% | +5.02% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣60.35萬 | 美元 | 10.0313 | -0.01 | -0.05% | +5.44% | +5.12% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,430萬 | 台幣 | 10.9967 | +0.00 | +0.00% | +1.92% | +2.10% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.99萬 | 美元 | 11.0823 | -0.01 | -0.05% | +5.65% | +5.35% | 本頁基金 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.7010 | -0.02 | -0.16% | +6.06% | +5.22% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.9961 | -0.00 | 0.00% | +1.91% | +2.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.0823 | -0.0058 | -0.05% |
| 2025/12/16 | 11.0881 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/12/15 | 11.0725 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/12 | 11.0655 | -0.0401 | -0.36% |
| 2025/12/11 | 11.1056 | -0.0071 | -0.06% |
| 2025/12/10 | 11.1127 | +0.0313 | +0.28% |
| 2025/12/09 | 11.0814 | -0.0152 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 11.0966 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/12/05 | 11.1074 | -0.0137 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 11.1211 | -0.0148 | -0.13% |
| 2025/12/03 | 11.1359 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/12/02 | 11.1164 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 11.1119 | -0.0463 | -0.41% |
| 2025/11/28 | 11.1582 | -0.0098 | -0.09% |
| 2025/11/26 | 11.168 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 11.1525 | +0.0288 | +0.26% |
| 2025/11/24 | 11.1237 | +0.0352 | +0.32% |
| 2025/11/21 | 11.0885 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/11/20 | 11.0734 | +0.0219 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 11.0515 | -0.0047 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 11.0562 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/11/17 | 11.0445 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 11.0429 | -0.0196 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 11.0625 | -0.0317 | -0.29% |
| 2025/11/12 | 11.0942 | +0.0211 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 11.0731 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 11.0743 | -0.0193 | -0.17% |
| 2025/11/06 | 11.0936 | +0.0354 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 11.0582 | -0.0246 | -0.22% |
| 2025/11/04 | 11.0828 | +0.0181 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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