永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積N類型
10.8093
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.5991 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.15% | 看詳情 |
| 新台幣月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣4,896萬 | 台幣 | 9.5993 | +0.01 | +0.12% | -4.16% | -4.24% | 看詳情 |
| 美元累積類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.8435 | -0.00 | -0.02% | +3.17% | +3.67% | 看詳情 |
| 美元月配類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣104萬 | 美元 | 9.9339 | -0.00 | -0.02% | +2.08% | +2.45% | 看詳情 |
| 美元月配N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 月配 | 台幣70.59萬 | 美元 | 9.9597 | -0.00 | -0.02% | +2.14% | +2.61% | 看詳情 |
| 新台幣累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,426萬 | 台幣 | 10.4508 | +0.01 | +0.12% | -3.14% | -3.14% | 看詳情 |
| 美元累積N類型 | 2023/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.5萬 | 美元 | 10.8093 | -0.00 | -0.02% | +3.04% | +3.64% | 本頁基金 |
| 美元累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9650 | -0.02 | -0.19% | +8.67% | +7.50% | 看詳情 |
| 新台幣累積I類型 | 2023/04/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.4503 | +0.01 | +0.12% | -3.15% | -3.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.8093 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 10.811 | +0.0321 | +0.30% |
| 2025/07/08 | 10.7789 | -0.0115 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 10.7904 | -0.0367 | -0.34% |
| 2025/07/03 | 10.8271 | -0.0257 | -0.24% |
| 2025/07/02 | 10.8528 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/07/01 | 10.8128 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 10.809 | +0.0192 | +0.18% |
| 2025/06/27 | 10.7898 | -0.0299 | -0.28% |
| 2025/06/26 | 10.8197 | +0.0314 | +0.29% |
| 2025/06/25 | 10.7883 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 10.7899 | +0.0414 | +0.39% |
| 2025/06/23 | 10.7485 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/06/20 | 10.7319 | +0.0106 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 10.7213 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 10.7231 | +0.0262 | +0.24% |
| 2025/06/16 | 10.6969 | -0.0147 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 10.7116 | -0.0323 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 10.7439 | +0.0349 | +0.33% |
| 2025/06/11 | 10.709 | +0.0333 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 10.6757 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 10.6691 | +0.0227 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 10.6464 | -0.0487 | -0.46% |
| 2025/06/05 | 10.6951 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/06/04 | 10.7218 | +0.0607 | +0.57% |
| 2025/06/03 | 10.6611 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/06/02 | 10.6515 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/05/29 | 10.6564 | +0.0434 | +0.41% |
| 2025/05/28 | 10.613 | -0.0161 | -0.15% |
| 2025/05/27 | 10.6291 | +0.0665 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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