永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-美元累積類型
10.8435
美元
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
Bloomberg US Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +163.9萬 | 125/154 | 19% | -841.0萬 | 123/154 | 20% | -677.0萬 | 67/154 | 56% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +2363.9萬 | 121/154 | 21% | -4841.0萬 | 126/154 | 18% | -2477.0萬 | 87/154 | 44% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +5063.9萬 | 125/154 | 19% | -1.4億 | 123/154 | 20% | -8977.0萬 | 77/154 | 50% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +1.7億 | 129/154 | 16% | -2.9億 | 117/154 | 24% | -1.3億 | 136/154 | 12% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元累積類型 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +7,238 | -195.1萬 | -194.4萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +100.7萬 | -395.1萬 | -294.4萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +400.7萬 | -1295.1萬 | -894.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +600.7萬 | -2795.1萬 | -2194.4萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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