元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
11.0506
台幣
-0.06 (-0.56%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.93億 | 台幣 | 11.0506 | -0.06 | -0.56% | +6.79% | +11.06% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.09億 | 台幣 | 10.2936 | -0.06 | -0.56% | +5.61% | +9.75% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,516萬 | 美元 | 10.5126 | -0.04 | -0.37% | +0.88% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 美元 | 9.7346 | -0.04 | -0.37% | -0.42% | +5.84% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 11.1004 | -0.06 | -0.56% | +7.11% | +11.42% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣351萬 | 美元 | 10.5420 | -0.04 | -0.37% | +1.16% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7346 | -0.04 | -0.37% | -4.00% | +2.04% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2936 | -0.06 | -0.56% | +2.17% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 11.0506 | -0.0625 | -0.56% |
| 2024/12/02 | 11.1131 | +0.0729 | +0.66% |
| 2024/11/29 | 11.0402 | +0.0865 | +0.79% |
| 2024/11/27 | 10.9537 | +0.0736 | +0.68% |
| 2024/11/26 | 10.8801 | -0.0288 | -0.26% |
| 2024/11/25 | 10.9089 | +0.1456 | +1.35% |
| 2024/11/22 | 10.7633 | +0.0355 | +0.33% |
| 2024/11/21 | 10.7278 | +0.0048 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 10.723 | -0.0150 | -0.14% |
| 2024/11/19 | 10.738 | +0.0080 | +0.07% |
| 2024/11/18 | 10.73 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/15 | 10.69 | -0.0700 | -0.65% |
| 2024/11/14 | 10.76 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/13 | 10.7 | -0.0900 | -0.83% |
| 2024/11/12 | 10.79 | -0.0800 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2024/11/08 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2024/11/07 | 10.78 | +0.1700 | +1.60% |
| 2024/11/06 | 10.61 | -0.1000 | -0.93% |
| 2024/11/05 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/11/04 | 10.65 | +0.1200 | +1.14% |
| 2024/11/01 | 10.53 | -0.1400 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 10.67 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.69 | +0.0300 | +0.28% |
| 2024/10/28 | 10.66 | -0.0400 | -0.37% |
| 2024/10/25 | 10.7 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 10.73 | +0.0600 | +0.56% |
| 2024/10/23 | 10.67 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/10/22 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.7 | -0.2200 | -2.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
