元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣A類型不配息
10.6975
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.92億 | 台幣 | 10.6975 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | +0.88% | 本頁基金 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 9.5162 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | +0.89% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣876萬 | 美元 | 10.5088 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 9.2182 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.95% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,838萬 | 台幣 | 10.7864 | +0.01 | +0.10% | +1.10% | +1.22% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.2182 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | -0.60% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5088 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.59% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.5162 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | -3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.6975 | +0.0107 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 10.6868 | -0.0034 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 10.6902 | +0.0464 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 10.6438 | +0.1012 | +0.96% |
| 2026/01/20 | 10.5426 | -0.1129 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 10.6555 | -0.0511 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 10.7066 | -0.0183 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 10.7249 | +0.0614 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 10.6635 | +0.0227 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 10.6408 | -0.0118 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 10.6526 | +0.0507 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 10.6019 | -0.0122 | -0.11% |
| 2026/01/07 | 10.6141 | +0.0390 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 10.5751 | -0.0125 | -0.12% |
| 2026/01/05 | 10.5876 | +0.0592 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 10.5284 | -0.0548 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 10.5832 | -0.0443 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 10.6275 | -0.0185 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 10.646 | +0.0190 | +0.18% |
| 2025/12/26 | 10.627 | -0.0193 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 10.6463 | +0.0466 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 10.5997 | +0.0201 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 10.5796 | -0.0129 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 10.5925 | -0.0274 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 10.6199 | +0.0422 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 10.5777 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 10.5789 | +0.0590 | +0.56% |
| 2025/12/15 | 10.5199 | +0.0473 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 10.4726 | -0.1067 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 10.5793 | +0.0095 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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