元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
9.1097
美元
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 9.4096 | -0.00 | -0.01% | -0.26% | -0.66% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.18億 | 台幣 | 10.5777 | -0.00 | -0.01% | -0.30% | -0.68% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣930萬 | 美元 | 10.3852 | -0.02 | -0.17% | +3.64% | +2.32% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 10.6620 | -0.00 | -0.01% | +0.02% | -0.36% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 9.1097 | -0.02 | -0.17% | +3.64% | +2.32% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.1097 | -0.02 | -0.17% | -1.84% | -3.09% | 本頁基金 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.3852 | -0.02 | -0.17% | +3.34% | +2.02% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.4096 | -0.00 | -0.01% | -4.76% | -5.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.1097 | -0.0158 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 9.1255 | +0.0234 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 9.1021 | -0.0108 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 9.1129 | -0.0734 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 9.1863 | -0.0094 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 9.1957 | +0.0367 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 9.159 | -0.0148 | -0.16% |
| 2025/12/08 | 9.1738 | -0.0140 | -0.15% |
| 2025/12/05 | 9.1878 | -0.0239 | -0.26% |
| 2025/12/04 | 9.2117 | -0.0254 | -0.27% |
| 2025/12/03 | 9.2371 | +0.0325 | +0.35% |
| 2025/12/02 | 9.2046 | +0.0064 | +0.07% |
| 2025/12/01 | 9.1982 | -0.0927 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 9.2909 | -0.0277 | -0.30% |
| 2025/11/26 | 9.3186 | +0.0348 | +0.37% |
| 2025/11/25 | 9.2838 | +0.0443 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 9.2395 | +0.0614 | +0.67% |
| 2025/11/21 | 9.1781 | +0.0074 | +0.08% |
| 2025/11/20 | 9.1707 | +0.0280 | +0.31% |
| 2025/11/19 | 9.1427 | -0.0129 | -0.14% |
| 2025/11/18 | 9.1556 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/11/17 | 9.1586 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/11/14 | 9.1511 | -0.0460 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 9.1971 | -0.0601 | -0.65% |
| 2025/11/12 | 9.2572 | +0.0371 | +0.40% |
| 2025/11/11 | 9.2201 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 9.2163 | +0.0078 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 9.2085 | -0.0396 | -0.43% |
| 2025/11/06 | 9.2481 | +0.0578 | +0.63% |
| 2025/11/05 | 9.1903 | -0.1882 | -2.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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