元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型配息級別
9.7346
美元
-0.04 (-0.37%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.93億 | 台幣 | 11.0506 | -0.06 | -0.56% | +6.79% | +11.06% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9.09億 | 台幣 | 10.2936 | -0.06 | -0.56% | +5.61% | +9.75% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,516萬 | 美元 | 10.5126 | -0.04 | -0.37% | +0.88% | +7.24% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣644萬 | 美元 | 9.7346 | -0.04 | -0.37% | -0.42% | +5.84% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.97億 | 台幣 | 11.1004 | -0.06 | -0.56% | +7.11% | +11.42% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣351萬 | 美元 | 10.5420 | -0.04 | -0.37% | +1.16% | +7.54% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.7346 | -0.04 | -0.37% | -4.00% | +2.04% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.2936 | -0.06 | -0.56% | +2.17% | +6.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.7346 | -0.0365 | -0.37% |
| 2024/12/02 | 9.7711 | +0.0220 | +0.23% |
| 2024/11/29 | 9.7491 | +0.0993 | +1.03% |
| 2024/11/27 | 9.6498 | +0.0577 | +0.60% |
| 2024/11/26 | 9.5921 | -0.0328 | -0.34% |
| 2024/11/25 | 9.6249 | +0.1599 | +1.69% |
| 2024/11/22 | 9.465 | +0.0173 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 9.4477 | -0.0105 | -0.11% |
| 2024/11/20 | 9.4582 | -0.0349 | -0.37% |
| 2024/11/19 | 9.4931 | +0.0431 | +0.46% |
| 2024/11/18 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.44 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/14 | 9.48 | +0.0300 | +0.32% |
| 2024/11/13 | 9.45 | -0.0800 | -0.84% |
| 2024/11/12 | 9.53 | -0.1300 | -1.35% |
| 2024/11/11 | 9.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/07 | 9.58 | +0.1300 | +1.38% |
| 2024/11/06 | 9.45 | -0.1500 | -1.56% |
| 2024/11/05 | 9.6 | -0.0800 | -0.83% |
| 2024/11/04 | 9.68 | +0.1200 | +1.26% |
| 2024/11/01 | 9.56 | -0.1100 | -1.14% |
| 2024/10/30 | 9.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.67 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/10/28 | 9.64 | -0.0400 | -0.41% |
| 2024/10/25 | 9.68 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/24 | 9.71 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/10/23 | 9.66 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/21 | 9.71 | -0.1700 | -1.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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