元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
10.5088
美元
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.92億 | 台幣 | 10.6975 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | +0.88% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 9.5162 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | +0.89% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣876萬 | 美元 | 10.5088 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 9.2182 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.95% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,838萬 | 台幣 | 10.7864 | +0.01 | +0.10% | +1.10% | +1.22% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.2182 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | -0.60% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5088 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.59% | 本頁基金 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.5162 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | -3.66% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5088 | +0.0337 | +0.32% |
| 2026/01/23 | 10.4751 | +0.0073 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 10.4678 | +0.0513 | +0.49% |
| 2026/01/21 | 10.4165 | +0.0926 | +0.90% |
| 2026/01/20 | 10.3239 | -0.1225 | -1.17% |
| 2026/01/16 | 10.4464 | -0.0431 | -0.41% |
| 2026/01/15 | 10.4895 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 10.4952 | +0.0687 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 10.4265 | +0.0137 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 10.4128 | -0.0231 | -0.22% |
| 2026/01/09 | 10.4359 | +0.0415 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 10.3944 | -0.0283 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 10.4227 | +0.0367 | +0.35% |
| 2026/01/06 | 10.386 | -0.0050 | -0.05% |
| 2026/01/05 | 10.391 | +0.0190 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 10.372 | -0.0477 | -0.46% |
| 2025/12/31 | 10.4197 | -0.0470 | -0.45% |
| 2025/12/30 | 10.4667 | -0.0108 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 10.4775 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/12/26 | 10.4572 | -0.0106 | -0.10% |
| 2025/12/24 | 10.4678 | +0.0550 | +0.53% |
| 2025/12/23 | 10.4128 | +0.0247 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 10.3881 | -0.0117 | -0.11% |
| 2025/12/19 | 10.3998 | -0.0302 | -0.29% |
| 2025/12/18 | 10.43 | +0.0448 | +0.43% |
| 2025/12/17 | 10.3852 | -0.0181 | -0.17% |
| 2025/12/16 | 10.4033 | +0.0267 | +0.26% |
| 2025/12/15 | 10.3766 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 10.3888 | -0.0837 | -0.80% |
| 2025/12/11 | 10.4725 | -0.0107 | -0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
