元大10年以上投資級企業債券基金-美元I類型累積級別
9.7942
美元
-0.05 (-0.46%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣12.89億 | 台幣 | 10.4427 | -0.05 | -0.47% | -1.58% | +1.84% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8.66億 | 台幣 | 9.6165 | -0.05 | -0.47% | -1.54% | +1.85% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,243萬 | 美元 | 9.7942 | -0.05 | -0.46% | -2.25% | -1.18% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 10.5013 | -0.05 | -0.47% | -1.49% | +2.18% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣588萬 | 美元 | 8.9493 | -0.04 | -0.46% | -2.26% | -1.11% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 9.7942 | -0.05 | -0.46% | -2.55% | -1.25% | 本頁基金 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 8.9493 | -0.04 | -0.46% | -3.56% | -6.14% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.6165 | -0.05 | -0.47% | -2.67% | -2.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.7942 | -0.0451 | -0.46% |
| 2025/04/08 | 9.8393 | -0.1843 | -1.84% |
| 2025/04/07 | 10.0236 | -0.2878 | -2.79% |
| 2025/04/02 | 10.3114 | +0.0238 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 10.2876 | +0.0595 | +0.58% |
| 2025/03/31 | 10.2281 | +0.0419 | +0.41% |
| 2025/03/28 | 10.1862 | +0.0935 | +0.93% |
| 2025/03/27 | 10.0927 | -0.0342 | -0.34% |
| 2025/03/26 | 10.1269 | -0.0654 | -0.64% |
| 2025/03/25 | 10.1923 | +0.0123 | +0.12% |
| 2025/03/24 | 10.18 | -0.0800 | -0.78% |
| 2025/03/21 | 10.26 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 10.3 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 10.29 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/03/18 | 10.23 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 10.21 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 10.17 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 10.16 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/12 | 10.14 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/11 | 10.19 | -0.1100 | -1.07% |
| 2025/03/10 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2025/03/07 | 10.25 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 10.26 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/05 | 10.35 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/04 | 10.37 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 10.45 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/02/27 | 10.36 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/02/26 | 10.41 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/02/25 | 10.36 | +0.1100 | +1.07% |
| 2025/02/24 | 10.25 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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