元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣I類型配息級別
9.5162
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
彭博 10 年期以上高評級美元公司債指數
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.92億 | 台幣 | 10.6975 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | +0.88% | 看詳情 |
| 新台幣B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣11.74億 | 台幣 | 9.5162 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | +0.89% | 看詳情 |
| 美元A類型不配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣876萬 | 美元 | 10.5088 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.93% | 看詳情 |
| 美元B類型配息 | 2022/11/29 | 無限制 | 配息 | 台幣429萬 | 美元 | 9.2182 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.95% | 看詳情 |
| 新台幣I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣5,838萬 | 台幣 | 10.7864 | +0.01 | +0.10% | +1.10% | +1.22% | 看詳情 |
| 美元I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 美元 | 9.2182 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | -0.60% | 看詳情 |
| 美元I類型累積級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.5088 | +0.03 | +0.32% | +0.86% | +4.59% | 看詳情 |
| 新台幣I類型配息級別 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.5162 | +0.01 | +0.10% | +1.08% | -3.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.5162 | +0.0095 | +0.10% |
| 2026/01/23 | 9.5067 | -0.0030 | -0.03% |
| 2026/01/22 | 9.5097 | +0.0412 | +0.44% |
| 2026/01/21 | 9.4685 | +0.0901 | +0.96% |
| 2026/01/20 | 9.3784 | -0.1004 | -1.06% |
| 2026/01/16 | 9.4788 | -0.0455 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 9.5243 | -0.0163 | -0.17% |
| 2026/01/14 | 9.5406 | +0.0547 | +0.58% |
| 2026/01/13 | 9.4859 | +0.0202 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 9.4657 | -0.0106 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 9.4763 | +0.0452 | +0.48% |
| 2026/01/08 | 9.4311 | -0.0109 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 9.442 | +0.0346 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 9.4074 | -0.0111 | -0.12% |
| 2026/01/05 | 9.4185 | +0.0528 | +0.56% |
| 2026/01/02 | 9.3657 | -0.0488 | -0.52% |
| 2025/12/31 | 9.4145 | -0.0394 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 9.4539 | -0.0165 | -0.17% |
| 2025/12/29 | 9.4704 | +0.0169 | +0.18% |
| 2025/12/26 | 9.4535 | -0.0171 | -0.18% |
| 2025/12/24 | 9.4706 | +0.0414 | +0.44% |
| 2025/12/23 | 9.4292 | +0.0179 | +0.19% |
| 2025/12/22 | 9.4113 | -0.0115 | -0.12% |
| 2025/12/19 | 9.4228 | -0.0244 | -0.26% |
| 2025/12/18 | 9.4472 | +0.0376 | +0.40% |
| 2025/12/17 | 9.4096 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.4107 | +0.0525 | +0.56% |
| 2025/12/15 | 9.3582 | +0.0420 | +0.45% |
| 2025/12/12 | 9.3162 | -0.0949 | -1.01% |
| 2025/12/11 | 9.4111 | +0.0085 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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