元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型
11.3661
台幣
-0.03 (-0.22%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.21億 | 台幣 | 11.3661 | -0.03 | -0.22% | -0.47% | +0.58% | 本頁基金 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 美元 | 11.2238 | +0.01 | +0.07% | +4.02% | +4.12% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,999萬 | 台幣 | 11.4021 | -0.03 | -0.22% | -0.33% | +0.81% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2238 | +0.01 | +0.07% | +4.02% | +4.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.3661 | -0.0256 | -0.22% |
| 2025/12/02 | 11.3917 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/12/01 | 11.3857 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.3811 | +0.0172 | +0.15% |
| 2025/11/26 | 11.3639 | -0.0328 | -0.29% |
| 2025/11/25 | 11.3967 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 11.3929 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 11.3824 | +0.0564 | +0.50% |
| 2025/11/20 | 11.326 | +0.0209 | +0.18% |
| 2025/11/19 | 11.3051 | +0.0121 | +0.11% |
| 2025/11/18 | 11.293 | +0.0186 | +0.16% |
| 2025/11/17 | 11.2744 | +0.0137 | +0.12% |
| 2025/11/14 | 11.2607 | +0.0225 | +0.20% |
| 2025/11/13 | 11.2382 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/12 | 11.2391 | +0.0093 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 11.2298 | +0.0186 | +0.17% |
| 2025/11/10 | 11.2112 | -0.0149 | -0.13% |
| 2025/11/07 | 11.2261 | +0.0336 | +0.30% |
| 2025/11/06 | 11.1925 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/11/05 | 11.1812 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/11/04 | 11.1721 | +0.0286 | +0.26% |
| 2025/11/03 | 11.1435 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/10/31 | 11.1135 | +0.0134 | +0.12% |
| 2025/10/30 | 11.1001 | +0.0247 | +0.22% |
| 2025/10/29 | 11.0754 | -0.0139 | -0.13% |
| 2025/10/28 | 11.0893 | -0.0320 | -0.29% |
| 2025/10/27 | 11.1213 | -0.0309 | -0.28% |
| 2025/10/23 | 11.1522 | +0.0236 | +0.21% |
| 2025/10/22 | 11.1286 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/10/21 | 11.1132 | +0.0163 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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