元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型
10.8912
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.32億 | 台幣 | 11.6126 | -0.02 | -0.15% | +1.69% | +7.56% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣438萬 | 美元 | 10.8912 | -0.01 | -0.13% | +0.94% | +4.36% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣8,289萬 | 台幣 | 11.6340 | -0.02 | -0.15% | +1.70% | +7.63% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.8912 | -0.01 | -0.13% | +0.94% | +4.36% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣11.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.8912 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/04/08 | 10.9057 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/04/07 | 10.911 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/04/02 | 10.9122 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/04/01 | 10.9074 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 10.9072 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 10.9018 | +0.0076 | +0.07% |
| 2025/03/27 | 10.8942 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/26 | 10.8912 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 10.8925 | +0.0025 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/21 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/18 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.88 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.88 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.87 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.86 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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