元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型
10.9919
美元
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.99億 | 台幣 | 10.7101 | -0.01 | -0.14% | -6.22% | -2.01% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣543萬 | 美元 | 10.9919 | -0.01 | -0.07% | +1.87% | +4.88% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.41億 | 台幣 | 10.7323 | -0.01 | -0.14% | -6.19% | -1.81% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.9919 | -0.01 | -0.07% | +1.87% | +4.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣14.14億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.9919 | -0.0079 | -0.07% |
| 2025/05/20 | 10.9998 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/19 | 10.9968 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/05/16 | 10.9914 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/05/15 | 10.9928 | +0.0130 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 10.9798 | -0.0024 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 10.9822 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 10.9816 | -0.0099 | -0.09% |
| 2025/05/09 | 10.9915 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/08 | 10.993 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/05/07 | 11.0037 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/05/06 | 11.0016 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 11 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/30 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/24 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/23 | 10.92 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/22 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.93 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/11 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/08 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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