元大0至2年投資級企業債券基金-美元I類型
11.2238
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣11.21億 | 台幣 | 11.3661 | -0.03 | -0.22% | -0.47% | +0.58% | 看詳情 |
| 美元A類型 | 2022/11/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣424萬 | 美元 | 11.2238 | +0.01 | +0.07% | +4.02% | +4.12% | 看詳情 |
| 新台幣I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣7,999萬 | 台幣 | 11.4021 | -0.03 | -0.22% | -0.33% | +0.81% | 看詳情 |
| 美元I類型 | 2022/11/29 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.2238 | +0.01 | +0.07% | +4.02% | +4.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣13.31億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.2238 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 11.2165 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 11.212 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/28 | 11.2157 | -0.0039 | -0.03% |
| 2025/11/26 | 11.2196 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/11/25 | 11.2197 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 11.2135 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 11.2092 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/11/20 | 11.2018 | +0.0060 | +0.05% |
| 2025/11/19 | 11.1958 | -0.0012 | -0.01% |
| 2025/11/18 | 11.197 | +0.0051 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 11.1919 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 11.1891 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/13 | 11.1914 | -0.0053 | -0.05% |
| 2025/11/12 | 11.1967 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 11.1935 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/11/10 | 11.1908 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/11/07 | 11.1924 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/11/06 | 11.1931 | +0.0127 | +0.11% |
| 2025/11/05 | 11.1804 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 11.1886 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/11/03 | 11.1846 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/10/31 | 11.1868 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/10/30 | 11.1856 | -0.0061 | -0.05% |
| 2025/10/29 | 11.1917 | -0.0155 | -0.14% |
| 2025/10/28 | 11.2072 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/10/27 | 11.2056 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/10/23 | 11.2017 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/10/22 | 11.2086 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/10/21 | 11.2076 | +0.0015 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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