日盛越南機會基金(新台幣A)
8.45
台幣
+0.06 (0.72%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +2138.0萬 | 10/10 | -- | -4215.4萬 | 7/10 | 30% | -2077.4萬 | 10/10 | -- |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +8138.0萬 | 10/10 | -- | -2.7億 | 7/10 | 30% | -1.9億 | 7/10 | 30% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.7億 | 10/10 | -- | -5.4億 | 7/10 | 30% | -3.7億 | 7/10 | 30% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +5.3億 | 7/10 | 30% | -15.7億 | 7/10 | 30% | -10.4億 | 7/10 | 30% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－新台幣A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +1934.2萬 | -2701.7萬 | -767.5萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7534.2萬 | -1.8億 | -1.1億 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +1.5億 | -4.0億 | -2.5億 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +4.6億 | -12.1億 | -7.5億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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