富邦越南機會基金(新台幣A)
10.09
台幣
-0.19 (-1.85%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.48億 | 台幣 | 10.0900 | -0.19 | -1.85% | +4.67% | +10.03% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,897萬 | 美元 | 8.8700 | -0.15 | -1.66% | +4.35% | +14.45% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.65萬 | 美元 | 8.8700 | -0.15 | -1.66% | +4.35% | +14.45% | 看詳情 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 台幣 | 10.0800 | -0.20 | -1.95% | +4.56% | +10.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.09 | -0.1900 | -1.85% |
| 2026/01/23 | 10.28 | -0.0900 | -0.87% |
| 2026/01/22 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2026/01/20 | 10.42 | +0.0200 | +0.19% |
| 2026/01/19 | 10.4 | +0.1100 | +1.07% |
| 2026/01/16 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2026/01/15 | 10.25 | -0.0500 | -0.49% |
| 2026/01/14 | 10.3 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/13 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2026/01/12 | 10.23 | +0.2100 | +2.10% |
| 2026/01/09 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 9.98 | -0.0300 | -0.30% |
| 2026/01/07 | 10.01 | +0.2100 | +2.14% |
| 2026/01/06 | 9.8 | +0.1500 | +1.55% |
| 2026/01/05 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/12/31 | 9.64 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/12/30 | 9.6 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/12/29 | 9.54 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/12/26 | 9.46 | -0.2000 | -2.07% |
| 2025/12/24 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/12/23 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 9.56 | +0.1900 | +2.03% |
| 2025/12/19 | 9.37 | +0.1100 | +1.19% |
| 2025/12/18 | 9.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 9.26 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 9.25 | +0.2100 | +2.32% |
| 2025/12/15 | 9.04 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/12/12 | 8.95 | -0.2900 | -3.14% |
| 2025/12/11 | 9.24 | -0.0400 | -0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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