日盛越南機會基金(新台幣A)
9.17
台幣
-0.01 (-0.11%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.42億 | 台幣 | 9.1700 | -0.01 | -0.11% | -2.13% | +9.43% | 本頁基金 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,417萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | -2.15% | +4.31% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.88萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | -2.15% | +4.31% | 看詳情 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 9.1600 | -0.01 | -0.11% | -2.24% | +9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 9.17 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/21 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/20 | 9.19 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/01/17 | 9.2 | +0.0800 | +0.88% |
| 2025/01/16 | 9.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/15 | 9.12 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/01/14 | 9.05 | -0.1100 | -1.20% |
| 2025/01/13 | 9.16 | +0.0900 | +0.99% |
| 2025/01/10 | 9.07 | -0.1200 | -1.31% |
| 2025/01/09 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/01/08 | 9.21 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/01/07 | 9.16 | -0.0600 | -0.65% |
| 2025/01/06 | 9.22 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/01/03 | 9.31 | -0.1200 | -1.27% |
| 2025/01/02 | 9.43 | +0.0600 | +0.64% |
| 2024/12/31 | 9.37 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/12/30 | 9.42 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/27 | 9.43 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/12/26 | 9.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/25 | 9.41 | +0.1200 | +1.29% |
| 2024/12/24 | 9.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/23 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2024/12/20 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/19 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/18 | 9.27 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/12/17 | 9.26 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/12/16 | 9.27 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/13 | 9.27 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/12/12 | 9.3 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/12/11 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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