7.31
美元
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.42億 | 台幣 | 7.9600 | +0.03 | +0.38% | -15.05% | -13.85% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,702萬 | 美元 | 7.3100 | +0.03 | +0.41% | -7.70% | -7.93% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.08萬 | 美元 | 7.3100 | +0.03 | +0.41% | -7.70% | -7.93% | 本頁基金 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.02 | +0.25% | -15.15% | -13.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.39億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時越南指數
參考ETF：越南股市ETF (VNM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +5.79% | +9.50% | 1/10 | 100% |
| 3個月 | -7.47% | +10.00% | 5/10 | 50% |
| 6個月 | -4.32% | +13.37% | 4/10 | 60% |
| 1年 | -7.93% | +4.33% | 3/10 | 70% |
| 3年 | -10.42% | -9.19% | 4/10 | 60% |
| 5年 | -- | +4.39% | -- | -- |
| 10年 | -- | -13.09% | -- | -- |
| 15年 | -- | -25.65% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時越南指數
參考ETF：越南股市ETF (VNM)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -7.70% | +14.46% | 4/10 | 60% |
| 2024年 | +7.46% | -11.15% | 6/10 | 40% |
| 2023年 | +14.44% | +15.06% | 3/10 | 70% |
| 2022年 | -- | -43.73% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +22.05% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +9.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.24% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -16.83% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +38.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -9.66% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -20.11% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.11% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.76% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.34% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -43.82% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.05% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：越南股市ETF (VNM)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-46.43%
(高點10.21 ➔ 低點5.47)
2022/04/01~2022/11/15
2022/04高點
2022/11低點
8個月下跌
2025/05
31個月反彈中，尚未回本
越南股市ETF (VNM)
最大跌幅-44.57%
(高點18.27 ➔ 低點10.13)
2022/04/04~2025/04/08
2022/04高點
2025/04低點
37個月下跌
2025/05
2個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
越南股市ETF (VNM)
最大跌幅-39.68%
(高點14.97 ➔ 低點9.03)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
越南股市ETF (VNM)
最大跌幅-51.67%
(高點18.69 ➔ 低點9.03)
2018/04/04~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
越南股市ETF (VNM)
最大跌幅-60.77%
(高點23.02 ➔ 低點9.03)
2010/12/13~2020/03/23
2010/12高點
2020/03低點
113個月下跌
2025/05
63個月反彈中，尚未回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：越南股市ETF (VNM)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.70% | 15.85% |
| 3年 | 21.09% | 24.25% |
| 5年 | -- | 21.84% |
| 10年 | -- | 22.71% |
| 15年 | -- | 24.44% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
