7.31
美元
+0.03 (0.41%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.42億 | 台幣 | 7.9600 | +0.03 | +0.38% | -15.05% | -13.85% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,702萬 | 美元 | 7.3100 | +0.03 | +0.41% | -7.70% | -7.93% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣48.08萬 | 美元 | 7.3100 | +0.03 | +0.41% | -7.70% | -7.93% | 本頁基金 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,100萬 | 台幣 | 7.9500 | +0.02 | +0.25% | -15.15% | -13.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.39億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.31 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/05/20 | 7.28 | +0.0700 | +0.97% |
| 2025/05/19 | 7.21 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/05/16 | 7.26 | -0.1000 | -1.36% |
| 2025/05/15 | 7.36 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/05/14 | 7.34 | +0.0900 | +1.24% |
| 2025/05/13 | 7.25 | +0.1100 | +1.54% |
| 2025/05/12 | 7.14 | +0.0600 | +0.85% |
| 2025/05/09 | 7.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 7.08 | +0.0800 | +1.14% |
| 2025/05/07 | 7 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 6.99 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/05/05 | 7 | +0.0900 | +1.30% |
| 2025/04/29 | 6.91 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 6.9 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/04/25 | 6.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/24 | 6.91 | +0.0400 | +0.58% |
| 2025/04/23 | 6.87 | +0.0700 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 6.8 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/21 | 6.83 | -0.0300 | -0.44% |
| 2025/04/18 | 6.86 | +0.0400 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 6.82 | +0.0300 | +0.44% |
| 2025/04/16 | 6.79 | -0.1000 | -1.45% |
| 2025/04/15 | 6.89 | -0.1200 | -1.71% |
| 2025/04/14 | 7.01 | +0.0800 | +1.15% |
| 2025/04/11 | 6.93 | +0.3600 | +5.48% |
| 2025/04/10 | 6.57 | +0.4500 | +7.35% |
| 2025/04/09 | 6.12 | -0.3100 | -4.82% |
| 2025/04/08 | 6.43 | -1.2200 | -15.95% |
| 2025/04/02 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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