7.75
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣22.42億 | 台幣 | 9.1700 | -0.01 | -0.11% | -2.13% | +9.43% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,417萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | -2.15% | +4.31% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣56.88萬 | 美元 | 7.7500 | -0.01 | -0.13% | -2.15% | +4.31% | 本頁基金 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,311萬 | 台幣 | 9.1600 | -0.01 | -0.11% | -2.24% | +9.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣33.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/22 | 7.75 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/01/21 | 7.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/20 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/01/17 | 7.74 | +0.0600 | +0.78% |
| 2025/01/16 | 7.68 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/01/15 | 7.64 | +0.0400 | +0.53% |
| 2025/01/14 | 7.6 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/01/13 | 7.66 | +0.0400 | +0.52% |
| 2025/01/10 | 7.62 | -0.1100 | -1.42% |
| 2025/01/09 | 7.73 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/01/08 | 7.76 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/01/07 | 7.75 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/01/06 | 7.78 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/01/03 | 7.84 | -0.1000 | -1.26% |
| 2025/01/02 | 7.94 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/12/31 | 7.92 | -0.0600 | -0.75% |
| 2024/12/30 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/27 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/26 | 7.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/25 | 7.98 | +0.1100 | +1.40% |
| 2024/12/24 | 7.87 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/12/23 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/12/20 | 7.86 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/19 | 7.85 | -0.0500 | -0.63% |
| 2024/12/18 | 7.9 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/17 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/12/16 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/12/13 | 7.9 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/12/12 | 7.93 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/12/11 | 7.95 | -0.0200 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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