8.87
美元
-0.15 (-1.66%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣16.48億 | 台幣 | 10.0900 | -0.19 | -1.85% | +4.67% | +10.03% | 看詳情 |
| 美元A) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,897萬 | 美元 | 8.8700 | -0.15 | -1.66% | +4.35% | +14.45% | 看詳情 |
| 美元N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.65萬 | 美元 | 8.8700 | -0.15 | -1.66% | +4.35% | +14.45% | 本頁基金 |
| 新台幣 N) | 2022/01/21 | 無限制 | 不配息 | 台幣514萬 | 台幣 | 10.0800 | -0.20 | -1.95% | +4.56% | +10.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣25.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.87 | -0.1500 | -1.66% |
| 2026/01/23 | 9.02 | -0.0700 | -0.77% |
| 2026/01/22 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/21 | 9.08 | -0.0600 | -0.66% |
| 2026/01/20 | 9.14 | +0.0200 | +0.22% |
| 2026/01/19 | 9.12 | +0.0900 | +1.00% |
| 2026/01/16 | 9.03 | +0.0400 | +0.44% |
| 2026/01/15 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2026/01/14 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2026/01/13 | 9.03 | +0.0700 | +0.78% |
| 2026/01/12 | 8.96 | +0.1700 | +1.93% |
| 2026/01/09 | 8.79 | +0.0300 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 8.76 | -0.0400 | -0.45% |
| 2026/01/07 | 8.8 | +0.1900 | +2.21% |
| 2026/01/06 | 8.61 | +0.1300 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 8.48 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/12/31 | 8.5 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/12/30 | 8.46 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/12/29 | 8.4 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/12/26 | 8.33 | -0.1700 | -2.00% |
| 2025/12/24 | 8.5 | +0.0800 | +0.95% |
| 2025/12/23 | 8.42 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/12/22 | 8.4 | +0.1700 | +2.07% |
| 2025/12/19 | 8.23 | +0.0900 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 8.14 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/12/17 | 8.13 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 8.14 | +0.1600 | +2.01% |
| 2025/12/15 | 7.98 | +0.0300 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 7.95 | -0.2400 | -2.93% |
| 2025/12/11 | 8.19 | -0.0500 | -0.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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