台新中國政策趨勢基金-新臺幣
6.06
台幣
+0.04 (0.66%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,851萬 | 台幣 | 6.0600 | +0.04 | +0.66% | +10.58% | +7.83% | 本頁基金 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 5.3584 | +0.04 | +0.79% | +15.73% | +11.63% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣653萬 | 人民幣 | 5.8706 | +0.06 | +0.99% | +11.61% | +8.31% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 台幣 | 6.0600 | +0.04 | +0.66% | +10.58% | +7.83% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.18萬 | 人民幣 | 5.9439 | +0.06 | +0.99% | +12.36% | +9.06% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.83萬 | 美元 | 5.3683 | +0.04 | +0.79% | +15.70% | +11.61% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 6.06 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/12/03 | 6.02 | -0.0600 | -0.99% |
| 2025/12/02 | 6.08 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 6.07 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 6.04 | +0.0500 | +0.83% |
| 2025/11/27 | 5.99 | -0.0300 | -0.50% |
| 2025/11/26 | 6.02 | +0.0900 | +1.52% |
| 2025/11/25 | 5.93 | +0.1000 | +1.72% |
| 2025/11/24 | 5.83 | +0.0700 | +1.22% |
| 2025/11/21 | 5.76 | -0.1700 | -2.87% |
| 2025/11/20 | 5.93 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/11/19 | 5.97 | +0.0200 | +0.34% |
| 2025/11/18 | 5.95 | -0.0400 | -0.67% |
| 2025/11/17 | 5.99 | -0.0400 | -0.66% |
| 2025/11/14 | 6.03 | -0.1100 | -1.79% |
| 2025/11/13 | 6.14 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/11/12 | 6.1 | +0.0200 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 6.08 | -0.0700 | -1.14% |
| 2025/11/10 | 6.15 | +0.0100 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 6.14 | -0.0400 | -0.65% |
| 2025/11/06 | 6.18 | +0.1200 | +1.98% |
| 2025/11/05 | 6.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/04 | 6.06 | -0.0700 | -1.14% |
| 2025/11/03 | 6.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/31 | 6.13 | -0.1600 | -2.54% |
| 2025/10/30 | 6.29 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/10/28 | 6.27 | -0.0400 | -0.63% |
| 2025/10/27 | 6.31 | +0.3300 | +5.52% |
| 2025/10/23 | 5.98 | +0.0300 | +0.50% |
| 2025/10/22 | 5.95 | -0.0400 | -0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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