台新中國政策趨勢基金-美元
4.7735
美元
+0.01 (0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 美元 | 4.7735 | +0.01 | +0.28% | +8.55% | +6.80% | 本頁基金 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,009萬 | 台幣 | 5.6000 | +0.03 | +0.54% | +14.75% | +10.45% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣574萬 | 人民幣 | 5.3615 | +0.03 | +0.48% | +10.47% | +8.44% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣554萬 | 台幣 | 5.6000 | +0.03 | +0.54% | +14.75% | +10.45% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 5.3952 | +0.03 | +0.48% | +10.45% | +8.96% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.19萬 | 美元 | 4.7811 | +0.01 | +0.27% | +8.64% | +6.89% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 4.7735 | +0.0131 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 4.7604 | +0.0499 | +1.06% |
| 2024/11/18 | 4.7105 | -0.0329 | -0.69% |
| 2024/11/15 | 4.7434 | -0.0894 | -1.85% |
| 2024/11/14 | 4.8328 | -0.0675 | -1.38% |
| 2024/11/13 | 4.9003 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/12 | 4.8996 | -0.0887 | -1.78% |
| 2024/11/11 | 4.9883 | -0.0169 | -0.34% |
| 2024/11/08 | 5.0052 | -0.0512 | -1.01% |
| 2024/11/07 | 5.0564 | +0.1310 | +2.66% |
| 2024/11/06 | 4.9254 | -0.0646 | -1.29% |
| 2024/11/05 | 4.99 | +0.0900 | +1.84% |
| 2024/11/04 | 4.9 | +0.0700 | +1.45% |
| 2024/11/01 | 4.83 | -0.0400 | -0.82% |
| 2024/10/30 | 4.87 | -0.0300 | -0.61% |
| 2024/10/29 | 4.9 | -0.0500 | -1.01% |
| 2024/10/28 | 4.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 4.95 | +0.0200 | +0.41% |
| 2024/10/24 | 4.93 | -0.0500 | -1.00% |
| 2024/10/23 | 4.98 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/10/22 | 4.99 | +0.0300 | +0.60% |
| 2024/10/21 | 4.96 | -0.0100 | -0.20% |
| 2024/10/18 | 4.97 | +0.1500 | +3.11% |
| 2024/10/17 | 4.82 | -0.0500 | -1.03% |
| 2024/10/16 | 4.87 | -0.0400 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 4.91 | -0.1300 | -2.58% |
| 2024/10/14 | 5.04 | +0.0400 | +0.80% |
| 2024/10/09 | 5 | -0.2600 | -4.94% |
| 2024/10/08 | 5.26 | +0.1400 | +2.73% |
| 2024/09/30 | 5.12 | +0.2200 | +4.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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