台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣
5.9439
人民幣
+0.06 (0.99%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,851萬 | 台幣 | 6.0600 | +0.04 | +0.66% | +10.58% | +7.83% | 看詳情 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 5.3584 | +0.04 | +0.79% | +15.73% | +11.63% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣653萬 | 人民幣 | 5.8706 | +0.06 | +0.99% | +11.61% | +8.31% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 台幣 | 6.0600 | +0.04 | +0.66% | +10.58% | +7.83% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.18萬 | 人民幣 | 5.9439 | +0.06 | +0.99% | +12.36% | +9.06% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.83萬 | 美元 | 5.3683 | +0.04 | +0.79% | +15.70% | +11.61% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 5.9439 | +0.0581 | +0.99% |
| 2025/12/03 | 5.8858 | -0.0488 | -0.82% |
| 2025/12/02 | 5.9346 | -0.0015 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 5.9361 | +0.0291 | +0.49% |
| 2025/11/28 | 5.907 | +0.0312 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 5.8758 | -0.0169 | -0.29% |
| 2025/11/26 | 5.8927 | +0.0911 | +1.57% |
| 2025/11/25 | 5.8016 | +0.0743 | +1.30% |
| 2025/11/24 | 5.7273 | +0.0672 | +1.19% |
| 2025/11/21 | 5.6601 | -0.2033 | -3.47% |
| 2025/11/20 | 5.8634 | -0.0417 | -0.71% |
| 2025/11/19 | 5.9051 | +0.0218 | +0.37% |
| 2025/11/18 | 5.8833 | -0.0530 | -0.89% |
| 2025/11/17 | 5.9363 | -0.0306 | -0.51% |
| 2025/11/14 | 5.9669 | -0.1187 | -1.95% |
| 2025/11/13 | 6.0856 | +0.0223 | +0.37% |
| 2025/11/12 | 6.0633 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 6.0629 | -0.0793 | -1.29% |
| 2025/11/10 | 6.1422 | +0.0235 | +0.38% |
| 2025/11/07 | 6.1187 | -0.0548 | -0.89% |
| 2025/11/06 | 6.1735 | +0.1083 | +1.79% |
| 2025/11/05 | 6.0652 | -0.0067 | -0.11% |
| 2025/11/04 | 6.0719 | -0.0823 | -1.34% |
| 2025/11/03 | 6.1542 | -0.0173 | -0.28% |
| 2025/10/31 | 6.1715 | -0.1492 | -2.36% |
| 2025/10/30 | 6.3207 | +0.0129 | +0.20% |
| 2025/10/28 | 6.3078 | -0.0330 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 6.3408 | +0.3391 | +5.65% |
| 2025/10/23 | 6.0017 | +0.0045 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 5.9972 | -0.0475 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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