台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣
5.0525
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 4.4893 | +0.00 | +0.09% | -3.04% | -5.49% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,140萬 | 台幣 | 4.7400 | +0.02 | +0.42% | -13.50% | -15.05% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 人民幣 | 4.9923 | +0.00 | +0.03% | -5.09% | -6.69% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 4.7400 | +0.02 | +0.42% | -13.50% | -15.05% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.99萬 | 人民幣 | 5.0525 | +0.00 | +0.03% | -4.49% | -6.09% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.75萬 | 美元 | 4.4981 | +0.00 | +0.09% | -3.06% | -5.50% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.0525 | +0.0017 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 5.0508 | -0.0171 | -0.34% |
| 2025/07/08 | 5.0679 | +0.0392 | +0.78% |
| 2025/07/07 | 5.0287 | -0.0051 | -0.10% |
| 2025/07/04 | 5.0338 | +0.0304 | +0.61% |
| 2025/07/03 | 5.0034 | +0.0124 | +0.25% |
| 2025/07/02 | 4.991 | +0.0093 | +0.19% |
| 2025/06/30 | 4.9817 | -0.0266 | -0.53% |
| 2025/06/27 | 5.0083 | -0.0059 | -0.12% |
| 2025/06/26 | 5.0142 | -0.0243 | -0.48% |
| 2025/06/25 | 5.0385 | +0.0796 | +1.61% |
| 2025/06/24 | 4.9589 | +0.0732 | +1.50% |
| 2025/06/23 | 4.8857 | +0.0115 | +0.24% |
| 2025/06/20 | 4.8742 | +0.0163 | +0.34% |
| 2025/06/19 | 4.8579 | -0.0773 | -1.57% |
| 2025/06/18 | 4.9352 | -0.0022 | -0.04% |
| 2025/06/17 | 4.9374 | -0.0164 | -0.33% |
| 2025/06/16 | 4.9538 | +0.0271 | +0.55% |
| 2025/06/13 | 4.9267 | -0.0344 | -0.69% |
| 2025/06/12 | 4.9611 | -0.0600 | -1.19% |
| 2025/06/11 | 5.0211 | +0.0576 | +1.16% |
| 2025/06/10 | 4.9635 | -0.0113 | -0.23% |
| 2025/06/09 | 4.9748 | +0.0354 | +0.72% |
| 2025/06/06 | 4.9394 | -0.0056 | -0.11% |
| 2025/06/05 | 4.945 | +0.0409 | +0.83% |
| 2025/06/04 | 4.9041 | +0.0248 | +0.51% |
| 2025/06/03 | 4.8793 | -0.0282 | -0.57% |
| 2025/05/29 | 4.9075 | +0.0473 | +0.97% |
| 2025/05/28 | 4.8602 | -0.0240 | -0.49% |
| 2025/05/27 | 4.8842 | -0.0037 | -0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
