台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣
5.01
人民幣
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 美元 | 4.3800 | +0.00 | +0.00% | -5.40% | -4.87% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,841萬 | 台幣 | 5.2500 | +0.00 | +0.00% | -4.20% | -1.50% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣541萬 | 人民幣 | 4.9500 | +0.01 | +0.20% | -5.89% | -4.23% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 5.2500 | +0.00 | +0.00% | -4.20% | -1.50% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.35萬 | 人民幣 | 5.0100 | +0.01 | +0.20% | -5.29% | -3.69% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.52萬 | 美元 | 4.3900 | +0.00 | +0.00% | -5.39% | -4.79% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 5.01 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/31 | 5 | -0.0700 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 5.07 | -0.0400 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 5.11 | -0.0100 | -0.20% |
| 2025/03/26 | 5.12 | +0.0100 | +0.20% |
| 2025/03/25 | 5.11 | -0.0600 | -1.16% |
| 2025/03/24 | 5.17 | +0.0400 | +0.78% |
| 2025/03/21 | 5.13 | -0.1000 | -1.91% |
| 2025/03/20 | 5.23 | -0.0600 | -1.13% |
| 2025/03/19 | 5.29 | -0.0400 | -0.75% |
| 2025/03/18 | 5.33 | +0.0400 | +0.76% |
| 2025/03/17 | 5.29 | +0.0200 | +0.38% |
| 2025/03/14 | 5.27 | +0.1200 | +2.33% |
| 2025/03/13 | 5.15 | -0.0700 | -1.34% |
| 2025/03/12 | 5.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 5.22 | -0.0200 | -0.38% |
| 2025/03/10 | 5.24 | -0.0500 | -0.95% |
| 2025/03/07 | 5.29 | -0.0300 | -0.56% |
| 2025/03/06 | 5.32 | +0.0800 | +1.53% |
| 2025/03/05 | 5.24 | +0.1000 | +1.95% |
| 2025/03/04 | 5.14 | -0.0400 | -0.77% |
| 2025/03/03 | 5.18 | -0.1400 | -2.63% |
| 2025/02/27 | 5.32 | -0.0500 | -0.93% |
| 2025/02/26 | 5.37 | +0.0500 | +0.94% |
| 2025/02/25 | 5.32 | -0.0800 | -1.48% |
| 2025/02/24 | 5.4 | -0.0500 | -0.92% |
| 2025/02/21 | 5.45 | +0.1400 | +2.64% |
| 2025/02/20 | 5.31 | -0.0700 | -1.30% |
| 2025/02/19 | 5.38 | +0.0600 | +1.13% |
| 2025/02/18 | 5.32 | +0.0200 | +0.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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