台新中國政策趨勢基金(後收)-人民幣
5.3954
人民幣
+0.06 (1.17%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣306萬 | 美元 | 4.7505 | +0.03 | +0.65% | +8.02% | +7.31% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,009萬 | 台幣 | 5.5900 | +0.06 | +1.08% | +14.55% | +11.13% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣574萬 | 人民幣 | 5.3617 | +0.06 | +1.17% | +10.48% | +9.77% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣554萬 | 台幣 | 5.5900 | +0.06 | +1.08% | +14.55% | +11.13% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 人民幣 | 5.3954 | +0.06 | +1.17% | +10.45% | +10.30% | 本頁基金 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.19萬 | 美元 | 4.7581 | +0.03 | +0.65% | +8.11% | +7.40% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.18億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 5.3954 | +0.0625 | +1.17% |
| 2024/11/29 | 5.3329 | +0.0599 | +1.14% |
| 2024/11/28 | 5.273 | -0.0325 | -0.61% |
| 2024/11/27 | 5.3055 | +0.0459 | +0.87% |
| 2024/11/26 | 5.2596 | -0.0163 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 5.2759 | -0.0229 | -0.43% |
| 2024/11/22 | 5.2988 | -0.1057 | -1.96% |
| 2024/11/21 | 5.4045 | +0.0093 | +0.17% |
| 2024/11/20 | 5.3952 | +0.0256 | +0.48% |
| 2024/11/19 | 5.3696 | +0.0596 | +1.12% |
| 2024/11/18 | 5.31 | -0.0400 | -0.75% |
| 2024/11/15 | 5.35 | -0.1100 | -2.01% |
| 2024/11/14 | 5.46 | -0.0700 | -1.27% |
| 2024/11/13 | 5.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 5.53 | -0.0900 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 5.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 5.62 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 5.63 | +0.1000 | +1.81% |
| 2024/11/06 | 5.53 | +0.0100 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 5.52 | +0.0900 | +1.66% |
| 2024/11/04 | 5.43 | +0.0600 | +1.12% |
| 2024/11/01 | 5.37 | -0.0400 | -0.74% |
| 2024/10/30 | 5.41 | -0.0500 | -0.92% |
| 2024/10/29 | 5.46 | -0.0500 | -0.91% |
| 2024/10/28 | 5.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 5.51 | +0.0400 | +0.73% |
| 2024/10/24 | 5.47 | -0.0700 | -1.26% |
| 2024/10/23 | 5.54 | -0.0100 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 5.55 | +0.0400 | +0.73% |
| 2024/10/21 | 5.51 | -0.0100 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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