台新中國政策趨勢基金-人民幣
6.2059
人民幣
-0.03 (-0.49%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 5.7645 | -0.03 | -0.48% | +5.13% | +26.35% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣633萬 | 人民幣 | 6.2059 | -0.03 | -0.49% | +4.73% | +20.58% | 本頁基金 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.94萬 | 人民幣 | 6.2826 | -0.03 | -0.49% | +4.72% | +21.36% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7756 | -0.03 | -0.47% | +5.14% | +26.38% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.2059 | -0.0305 | -0.49% |
| 2026/01/23 | 6.2364 | +0.0503 | +0.81% |
| 2026/01/22 | 6.1861 | +0.0514 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 6.1347 | +0.0443 | +0.73% |
| 2026/01/20 | 6.0904 | -0.0638 | -1.04% |
| 2026/01/19 | 6.1542 | -0.0620 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 6.2162 | +0.0751 | +1.22% |
| 2026/01/15 | 6.1411 | +0.0377 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 6.1034 | +0.0517 | +0.85% |
| 2026/01/13 | 6.0517 | -0.0363 | -0.60% |
| 2026/01/12 | 6.088 | +0.0252 | +0.42% |
| 2026/01/09 | 6.0628 | +0.0188 | +0.31% |
| 2026/01/08 | 6.044 | -0.1071 | -1.74% |
| 2026/01/07 | 6.1511 | +0.0227 | +0.37% |
| 2026/01/06 | 6.1284 | +0.0283 | +0.46% |
| 2026/01/05 | 6.1001 | +0.1742 | +2.94% |
| 2025/12/31 | 5.9259 | -0.0712 | -1.19% |
| 2025/12/30 | 5.9971 | +0.0190 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 5.9781 | -0.0319 | -0.53% |
| 2025/12/24 | 6.01 | +0.0190 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 5.991 | +0.0248 | +0.42% |
| 2025/12/22 | 5.9662 | +0.1125 | +1.92% |
| 2025/12/19 | 5.8537 | +0.0381 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 5.8156 | -0.0488 | -0.83% |
| 2025/12/17 | 5.8644 | +0.0774 | +1.34% |
| 2025/12/16 | 5.787 | -0.0808 | -1.38% |
| 2025/12/15 | 5.8678 | -0.1005 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 5.9683 | +0.0421 | +0.71% |
| 2025/12/11 | 5.9262 | -0.0695 | -1.16% |
| 2025/12/10 | 5.9957 | +0.0070 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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