台新中國政策趨勢基金-人民幣
4.924
人民幣
+0.02 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 4.4118 | +0.03 | +0.60% | -4.71% | -5.53% | 看詳情 |
-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,140萬 | 台幣 | 4.8000 | +0.02 | +0.42% | -12.41% | -11.76% | 看詳情 |
-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 人民幣 | 4.9240 | +0.02 | +0.45% | -6.39% | -6.21% | 本頁基金 |
(後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 4.8000 | +0.02 | +0.42% | -12.41% | -11.76% | 看詳情 |
(後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.99萬 | 人民幣 | 4.9917 | +0.02 | +0.45% | -5.64% | -5.64% | 看詳情 |
(後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.75萬 | 美元 | 4.4204 | +0.03 | +0.60% | -4.73% | -5.55% | 看詳情 |
(法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
(法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣1.65億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/05/21 | 4.924 | +0.0219 | +0.45% |
2025/05/20 | 4.9021 | +0.0363 | +0.75% |
2025/05/19 | 4.8658 | -0.0028 | -0.06% |
2025/05/16 | 4.8686 | -0.0238 | -0.49% |
2025/05/15 | 4.8924 | -0.0369 | -0.75% |
2025/05/14 | 4.9293 | +0.0645 | +1.33% |
2025/05/13 | 4.8648 | -0.0257 | -0.53% |
2025/05/12 | 4.8905 | +0.0617 | +1.28% |
2025/05/09 | 4.8288 | +0.0115 | +0.24% |
2025/05/08 | 4.8173 | +0.0084 | +0.17% |
2025/05/07 | 4.8089 | -0.0017 | -0.04% |
2025/05/06 | 4.8106 | +0.0506 | +1.06% |
2025/04/30 | 4.76 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/29 | 4.76 | +0.0100 | +0.21% |
2025/04/28 | 4.75 | +0.0200 | +0.42% |
2025/04/25 | 4.73 | +0.0100 | +0.21% |
2025/04/24 | 4.72 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/23 | 4.72 | +0.0400 | +0.85% |
2025/04/22 | 4.68 | +0.0600 | +1.30% |
2025/04/17 | 4.62 | +0.0200 | +0.43% |
2025/04/16 | 4.6 | -0.0700 | -1.50% |
2025/04/15 | 4.67 | +0.0200 | +0.43% |
2025/04/14 | 4.65 | +0.0400 | +0.87% |
2025/04/11 | 4.61 | +0.0600 | +1.32% |
2025/04/10 | 4.55 | +0.0500 | +1.11% |
2025/04/09 | 4.5 | +0.0100 | +0.22% |
2025/04/08 | 4.49 | +0.0800 | +1.81% |
2025/04/07 | 4.41 | -0.5400 | -10.91% |
2025/04/02 | 4.95 | +0.0000 | +0.00% |
2025/04/01 | 4.95 | +0.0100 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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