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台新中國政策趨勢基金-人民幣
4.924
人民幣
+0.02 (0.45%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
-美元2021/09/27無限制不配息台幣223萬美元4.4118+0.03+0.60%-4.71%-5.53%看詳情
-新臺幣2021/09/27無限制不配息台幣6,140萬台幣4.8000+0.02+0.42%-12.41%-11.76%看詳情
-人民幣2021/09/27無限制不配息台幣500萬人民幣4.9240+0.02+0.45%-6.39%-6.21%本頁基金
(後收)-新臺幣2021/09/27無限制不配息台幣540萬台幣4.8000+0.02+0.42%-12.41%-11.76%看詳情
(後收)-人民幣2021/09/27無限制不配息台幣86.99萬人民幣4.9917+0.02+0.45%-5.64%-5.64%看詳情
(後收)-美元2021/09/27無限制不配息台幣6.75萬美元4.4204+0.03+0.60%-4.73%-5.55%看詳情
(法人)-美元2021/09/27限法人申購不配息台幣0美元10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
(法人)-新臺幣2021/09/27限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣1.65億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/214.924+0.0219+0.45%
2025/05/204.9021+0.0363+0.75%
2025/05/194.8658-0.0028-0.06%
2025/05/164.8686-0.0238-0.49%
2025/05/154.8924-0.0369-0.75%
2025/05/144.9293+0.0645+1.33%
2025/05/134.8648-0.0257-0.53%
2025/05/124.8905+0.0617+1.28%
2025/05/094.8288+0.0115+0.24%
2025/05/084.8173+0.0084+0.17%
2025/05/074.8089-0.0017-0.04%
2025/05/064.8106+0.0506+1.06%
2025/04/304.76+0.0000+0.00%
2025/04/294.76+0.0100+0.21%
2025/04/284.75+0.0200+0.42%
2025/04/254.73+0.0100+0.21%
2025/04/244.72+0.0000+0.00%
2025/04/234.72+0.0400+0.85%
2025/04/224.68+0.0600+1.30%
2025/04/174.62+0.0200+0.43%
2025/04/164.6-0.0700-1.50%
2025/04/154.67+0.0200+0.43%
2025/04/144.65+0.0400+0.87%
2025/04/114.61+0.0600+1.32%
2025/04/104.55+0.0500+1.11%
2025/04/094.5+0.0100+0.22%
2025/04/084.49+0.0800+1.81%
2025/04/074.41-0.5400-10.91%
2025/04/024.95+0.0000+0.00%
2025/04/014.95+0.0100+0.20%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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