台新中國政策趨勢基金(後收)-美元
5.7756
美元
-0.03 (-0.47%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 5.7645 | -0.03 | -0.48% | +5.13% | +26.35% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣633萬 | 人民幣 | 6.2059 | -0.03 | -0.49% | +4.73% | +20.58% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.94萬 | 人民幣 | 6.2826 | -0.03 | -0.49% | +4.72% | +21.36% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7756 | -0.03 | -0.47% | +5.14% | +26.38% | 本頁基金 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.7756 | -0.0275 | -0.47% |
| 2026/01/23 | 5.8031 | +0.0591 | +1.03% |
| 2026/01/22 | 5.744 | +0.0442 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 5.6998 | +0.0377 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 5.6621 | -0.0585 | -1.02% |
| 2026/01/19 | 5.7206 | -0.0485 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 5.7691 | +0.0659 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 5.7032 | +0.0407 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 5.6625 | +0.0506 | +0.90% |
| 2026/01/13 | 5.6119 | -0.0381 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 5.65 | +0.0298 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 5.6202 | +0.0225 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 5.5977 | -0.0900 | -1.58% |
| 2026/01/07 | 5.6877 | +0.0104 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 5.6773 | +0.0287 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 5.6486 | +0.1552 | +2.83% |
| 2025/12/31 | 5.4934 | -0.0528 | -0.95% |
| 2025/12/30 | 5.5462 | +0.0214 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 5.5248 | -0.0213 | -0.38% |
| 2025/12/24 | 5.5461 | +0.0269 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 5.5192 | +0.0321 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 5.4871 | +0.1058 | +1.97% |
| 2025/12/19 | 5.3813 | +0.0339 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 5.3474 | -0.0391 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 5.3865 | +0.0681 | +1.28% |
| 2025/12/16 | 5.3184 | -0.0689 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 5.3873 | -0.0845 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 5.4718 | +0.0377 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 5.4341 | -0.0572 | -1.04% |
| 2025/12/10 | 5.4913 | +0.0068 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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