台新中國政策趨勢基金(後收)-美元
3.959
美元
+0.04 (1.14%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣247萬 | 美元 | 3.9513 | +0.04 | +1.15% | -14.66% | -12.81% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,841萬 | 台幣 | 4.7100 | +0.06 | +1.29% | -14.05% | -10.11% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣541萬 | 人民幣 | 4.4969 | +0.00 | +0.06% | -14.51% | -11.77% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣597萬 | 台幣 | 4.7100 | +0.06 | +1.29% | -14.05% | -10.11% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.35萬 | 人民幣 | 4.5591 | +0.00 | +0.06% | -13.82% | -11.12% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.52萬 | 美元 | 3.9590 | +0.04 | +1.14% | -14.68% | -12.77% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 3.959 | +0.0448 | +1.14% |
| 2025/04/08 | 3.9142 | +0.0323 | +0.83% |
| 2025/04/07 | 3.8819 | -0.5095 | -11.60% |
| 2025/04/02 | 4.3914 | -0.0013 | -0.03% |
| 2025/04/01 | 4.3927 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/03/31 | 4.3928 | -0.0517 | -1.16% |
| 2025/03/28 | 4.4445 | -0.0415 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 4.486 | +0.0023 | +0.05% |
| 2025/03/26 | 4.4837 | +0.0013 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 4.4824 | -0.0576 | -1.27% |
| 2025/03/24 | 4.54 | +0.0300 | +0.67% |
| 2025/03/21 | 4.51 | -0.0900 | -1.96% |
| 2025/03/20 | 4.6 | -0.0700 | -1.50% |
| 2025/03/19 | 4.67 | -0.0300 | -0.64% |
| 2025/03/18 | 4.7 | +0.0300 | +0.64% |
| 2025/03/17 | 4.67 | +0.0200 | +0.43% |
| 2025/03/14 | 4.65 | +0.1200 | +2.65% |
| 2025/03/13 | 4.53 | -0.0700 | -1.52% |
| 2025/03/12 | 4.6 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 4.61 | +0.0100 | +0.22% |
| 2025/03/10 | 4.6 | -0.0600 | -1.29% |
| 2025/03/07 | 4.66 | -0.0300 | -0.64% |
| 2025/03/06 | 4.69 | +0.0700 | +1.52% |
| 2025/03/05 | 4.62 | +0.1000 | +2.21% |
| 2025/03/04 | 4.52 | -0.0100 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 4.53 | -0.1500 | -3.21% |
| 2025/02/27 | 4.68 | -0.0600 | -1.27% |
| 2025/02/26 | 4.74 | +0.0400 | +0.85% |
| 2025/02/25 | 4.7 | -0.0700 | -1.47% |
| 2025/02/24 | 4.77 | -0.0500 | -1.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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