台新中國政策趨勢基金(後收)-美元
4.4981
美元
+0.00 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 4.4893 | +0.00 | +0.09% | -3.04% | -5.49% | 看詳情 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,140萬 | 台幣 | 4.7400 | +0.02 | +0.42% | -13.50% | -15.05% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 人民幣 | 4.9923 | +0.00 | +0.03% | -5.09% | -6.69% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 4.7400 | +0.02 | +0.42% | -13.50% | -15.05% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.99萬 | 人民幣 | 5.0525 | +0.00 | +0.03% | -4.49% | -6.09% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.75萬 | 美元 | 4.4981 | +0.00 | +0.09% | -3.06% | -5.50% | 本頁基金 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 4.4981 | +0.0040 | +0.09% |
| 2025/07/09 | 4.4941 | -0.0159 | -0.35% |
| 2025/07/08 | 4.51 | +0.0335 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 4.4765 | -0.0147 | -0.33% |
| 2025/07/04 | 4.4912 | +0.0315 | +0.71% |
| 2025/07/03 | 4.4597 | +0.0186 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 4.4411 | +0.0060 | +0.14% |
| 2025/06/30 | 4.4351 | -0.0142 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 4.4493 | -0.0107 | -0.24% |
| 2025/06/26 | 4.46 | -0.0159 | -0.36% |
| 2025/06/25 | 4.4759 | +0.0662 | +1.50% |
| 2025/06/24 | 4.4097 | +0.0707 | +1.63% |
| 2025/06/23 | 4.339 | +0.0127 | +0.29% |
| 2025/06/20 | 4.3263 | +0.0186 | +0.43% |
| 2025/06/19 | 4.3077 | -0.0633 | -1.45% |
| 2025/06/18 | 4.371 | -0.0037 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 4.3747 | -0.0205 | -0.47% |
| 2025/06/16 | 4.3952 | +0.0285 | +0.65% |
| 2025/06/13 | 4.3667 | -0.0402 | -0.91% |
| 2025/06/12 | 4.4069 | -0.0377 | -0.85% |
| 2025/06/11 | 4.4446 | +0.0441 | +1.00% |
| 2025/06/10 | 4.4005 | -0.0138 | -0.31% |
| 2025/06/09 | 4.4143 | +0.0351 | +0.80% |
| 2025/06/06 | 4.3792 | -0.0126 | -0.29% |
| 2025/06/05 | 4.3918 | +0.0290 | +0.66% |
| 2025/06/04 | 4.3628 | +0.0345 | +0.80% |
| 2025/06/03 | 4.3283 | -0.0275 | -0.63% |
| 2025/05/29 | 4.3558 | +0.0449 | +1.04% |
| 2025/05/28 | 4.3109 | -0.0231 | -0.53% |
| 2025/05/27 | 4.334 | -0.0110 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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