台新中國政策趨勢基金-美元
5.7645
美元
-0.03 (-0.48%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 5.7645 | -0.03 | -0.48% | +5.13% | +26.35% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣633萬 | 人民幣 | 6.2059 | -0.03 | -0.49% | +4.73% | +20.58% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.94萬 | 人民幣 | 6.2826 | -0.03 | -0.49% | +4.72% | +21.36% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7756 | -0.03 | -0.47% | +5.14% | +26.38% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.7645 | -0.0279 | -0.48% |
| 2026/01/23 | 5.7924 | +0.0590 | +1.03% |
| 2026/01/22 | 5.7334 | +0.0441 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 5.6893 | +0.0377 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 5.6516 | -0.0584 | -1.02% |
| 2026/01/19 | 5.71 | -0.0484 | -0.84% |
| 2026/01/16 | 5.7584 | +0.0658 | +1.16% |
| 2026/01/15 | 5.6926 | +0.0406 | +0.72% |
| 2026/01/14 | 5.652 | +0.0505 | +0.90% |
| 2026/01/13 | 5.6015 | -0.0380 | -0.67% |
| 2026/01/12 | 5.6395 | +0.0297 | +0.53% |
| 2026/01/09 | 5.6098 | +0.0225 | +0.40% |
| 2026/01/08 | 5.5873 | -0.0898 | -1.58% |
| 2026/01/07 | 5.6771 | +0.0104 | +0.18% |
| 2026/01/06 | 5.6667 | +0.0286 | +0.51% |
| 2026/01/05 | 5.6381 | +0.1549 | +2.82% |
| 2025/12/31 | 5.4832 | -0.0528 | -0.95% |
| 2025/12/30 | 5.536 | +0.0214 | +0.39% |
| 2025/12/29 | 5.5146 | -0.0213 | -0.38% |
| 2025/12/24 | 5.5359 | +0.0268 | +0.49% |
| 2025/12/23 | 5.5091 | +0.0321 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 5.477 | +0.1056 | +1.97% |
| 2025/12/19 | 5.3714 | +0.0339 | +0.64% |
| 2025/12/18 | 5.3375 | -0.0391 | -0.73% |
| 2025/12/17 | 5.3766 | +0.0680 | +1.28% |
| 2025/12/16 | 5.3086 | -0.0688 | -1.28% |
| 2025/12/15 | 5.3774 | -0.0843 | -1.54% |
| 2025/12/12 | 5.4617 | +0.0376 | +0.69% |
| 2025/12/11 | 5.4241 | -0.0571 | -1.04% |
| 2025/12/10 | 5.4812 | +0.0068 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
