台新中國政策趨勢基金-美元
4.4118
美元
+0.03 (0.60%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣223萬 | 美元 | 4.4118 | +0.03 | +0.60% | -4.71% | -5.53% | 本頁基金 |
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,140萬 | 台幣 | 4.8000 | +0.02 | +0.42% | -12.41% | -11.76% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣500萬 | 人民幣 | 4.9240 | +0.02 | +0.45% | -6.39% | -6.21% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣540萬 | 台幣 | 4.8000 | +0.02 | +0.42% | -12.41% | -11.76% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.99萬 | 人民幣 | 4.9917 | +0.02 | +0.45% | -5.64% | -5.64% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.75萬 | 美元 | 4.4204 | +0.03 | +0.60% | -4.73% | -5.55% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 4.4118 | +0.0264 | +0.60% |
| 2025/05/20 | 4.3854 | +0.0322 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 4.3532 | -0.0051 | -0.12% |
| 2025/05/16 | 4.3583 | -0.0247 | -0.56% |
| 2025/05/15 | 4.383 | -0.0292 | -0.66% |
| 2025/05/14 | 4.4122 | +0.0503 | +1.15% |
| 2025/05/13 | 4.3619 | -0.0221 | -0.50% |
| 2025/05/12 | 4.384 | +0.0791 | +1.84% |
| 2025/05/09 | 4.3049 | +0.0118 | +0.27% |
| 2025/05/08 | 4.2931 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/05/07 | 4.2943 | -0.0125 | -0.29% |
| 2025/05/06 | 4.3068 | +0.0868 | +2.06% |
| 2025/04/30 | 4.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 4.22 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 4.21 | +0.0200 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 4.19 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 4.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 4.18 | +0.0500 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 4.13 | +0.0400 | +0.98% |
| 2025/04/17 | 4.09 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/04/16 | 4.07 | -0.0400 | -0.97% |
| 2025/04/15 | 4.11 | +0.0100 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 4.1 | +0.0200 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 4.08 | +0.0600 | +1.49% |
| 2025/04/10 | 4.02 | +0.0700 | +1.77% |
| 2025/04/09 | 3.95 | +0.0400 | +1.02% |
| 2025/04/08 | 3.91 | +0.0400 | +1.03% |
| 2025/04/07 | 3.87 | -0.5100 | -11.64% |
| 2025/04/02 | 4.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 4.38 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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