台新中國政策趨勢基金-美元
5.3584
美元
+0.04 (0.79%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,851萬 | 台幣 | 6.0600 | +0.04 | +0.66% | +10.58% | +7.83% | 看詳情 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 5.3584 | +0.04 | +0.79% | +15.73% | +11.63% | 本頁基金 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣653萬 | 人民幣 | 5.8706 | +0.06 | +0.99% | +11.61% | +8.31% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 台幣 | 6.0600 | +0.04 | +0.66% | +10.58% | +7.83% | 看詳情 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣82.18萬 | 人民幣 | 5.9439 | +0.06 | +0.99% | +12.36% | +9.06% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.83萬 | 美元 | 5.3683 | +0.04 | +0.79% | +15.70% | +11.61% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 5.3584 | +0.0419 | +0.79% |
| 2025/12/03 | 5.3165 | -0.0371 | -0.69% |
| 2025/12/02 | 5.3536 | +0.0024 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 5.3512 | +0.0254 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 5.3258 | +0.0308 | +0.58% |
| 2025/11/27 | 5.295 | -0.0192 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 5.3142 | +0.0920 | +1.76% |
| 2025/11/25 | 5.2222 | +0.0842 | +1.64% |
| 2025/11/24 | 5.138 | +0.0595 | +1.17% |
| 2025/11/21 | 5.0785 | -0.1733 | -3.30% |
| 2025/11/20 | 5.2518 | -0.0373 | -0.71% |
| 2025/11/19 | 5.2891 | +0.0145 | +0.27% |
| 2025/11/18 | 5.2746 | -0.0493 | -0.93% |
| 2025/11/17 | 5.3239 | -0.0345 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 5.3584 | -0.1092 | -2.00% |
| 2025/11/13 | 5.4676 | +0.0331 | +0.61% |
| 2025/11/12 | 5.4345 | +0.0076 | +0.14% |
| 2025/11/11 | 5.4269 | -0.0705 | -1.28% |
| 2025/11/10 | 5.4974 | +0.0237 | +0.43% |
| 2025/11/07 | 5.4737 | -0.0534 | -0.97% |
| 2025/11/06 | 5.5271 | +0.1045 | +1.93% |
| 2025/11/05 | 5.4226 | -0.0037 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 5.4263 | -0.0799 | -1.45% |
| 2025/11/03 | 5.5062 | -0.0187 | -0.34% |
| 2025/10/31 | 5.5249 | -0.1429 | -2.52% |
| 2025/10/30 | 5.6678 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/10/28 | 5.668 | -0.0190 | -0.33% |
| 2025/10/27 | 5.687 | +0.3166 | +5.90% |
| 2025/10/23 | 5.3704 | +0.0041 | +0.08% |
| 2025/10/22 | 5.3663 | -0.0416 | -0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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