台新中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣
6.56
台幣
-0.04 (-0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
滬深 300 指數
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 看詳情 |
| -美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣251萬 | 美元 | 5.7645 | -0.03 | -0.48% | +5.13% | +26.35% | 看詳情 |
| -人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣633萬 | 人民幣 | 6.2059 | -0.03 | -0.49% | +4.73% | +20.58% | 看詳情 |
| (後收)-新臺幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣564萬 | 台幣 | 6.5600 | -0.04 | -0.61% | +5.47% | +21.48% | 本頁基金 |
| (後收)-人民幣 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.94萬 | 人民幣 | 6.2826 | -0.03 | -0.49% | +4.72% | +21.36% | 看詳情 |
| (後收)-美元 | 2021/09/27 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.76萬 | 美元 | 5.7756 | -0.03 | -0.47% | +5.14% | +26.38% | 看詳情 |
| (法人)-新臺幣 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| (法人)-美元 | 2021/09/27 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.56 | -0.0400 | -0.61% |
| 2026/01/23 | 6.6 | +0.0600 | +0.92% |
| 2026/01/22 | 6.54 | +0.0400 | +0.62% |
| 2026/01/21 | 6.5 | +0.0500 | +0.78% |
| 2026/01/20 | 6.45 | -0.0600 | -0.92% |
| 2026/01/19 | 6.51 | -0.0500 | -0.76% |
| 2026/01/16 | 6.56 | +0.0700 | +1.08% |
| 2026/01/15 | 6.49 | +0.0400 | +0.62% |
| 2026/01/14 | 6.45 | +0.0500 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 6.4 | -0.0400 | -0.62% |
| 2026/01/12 | 6.44 | +0.0400 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 6.4 | +0.0300 | +0.47% |
| 2026/01/08 | 6.37 | -0.0900 | -1.39% |
| 2026/01/07 | 6.46 | +0.0100 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 6.45 | +0.0300 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 6.42 | +0.2000 | +3.22% |
| 2025/12/31 | 6.22 | -0.0600 | -0.96% |
| 2025/12/30 | 6.28 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/12/29 | 6.26 | -0.0300 | -0.48% |
| 2025/12/24 | 6.29 | +0.0200 | +0.32% |
| 2025/12/23 | 6.27 | +0.0400 | +0.64% |
| 2025/12/22 | 6.23 | +0.1200 | +1.96% |
| 2025/12/19 | 6.11 | +0.0400 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 6.07 | -0.0500 | -0.82% |
| 2025/12/17 | 6.12 | +0.0900 | +1.49% |
| 2025/12/16 | 6.03 | -0.0600 | -0.99% |
| 2025/12/15 | 6.09 | -0.0600 | -0.98% |
| 2025/12/12 | 6.15 | +0.0300 | +0.49% |
| 2025/12/11 | 6.12 | -0.0500 | -0.81% |
| 2025/12/10 | 6.17 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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