景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣
9.5284
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 美元 | 10.6028 | -0.00 | -0.01% | +8.08% | +8.19% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣602萬 | 美元 | 9.3392 | -0.00 | -0.01% | +7.95% | +7.95% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 12.1053 | +0.02 | +0.15% | +3.73% | +4.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,267萬 | 南非幣 | 11.8158 | +0.00 | +0.00% | +9.51% | +10.02% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,617萬 | 人民幣 | 9.8353 | -0.00 | -0.01% | +5.08% | +5.08% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,196萬 | 台幣 | 10.6321 | +0.02 | +0.15% | +3.74% | +4.73% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,723萬 | 南非幣 | 9.5284 | +0.00 | +0.00% | +9.60% | +10.08% | 本頁基金 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣537萬 | 人民幣 | 8.6248 | -0.00 | -0.01% | +4.96% | +4.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.5284 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 9.5281 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 9.5248 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 9.5156 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 9.5128 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 9.5125 | +0.0095 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 9.503 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/12/08 | 9.5067 | +0.0083 | +0.09% |
| 2025/12/05 | 9.4984 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/12/04 | 9.5028 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 9.5047 | +0.0050 | +0.05% |
| 2025/12/02 | 9.4997 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 9.4971 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 9.4935 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 9.4899 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/11/25 | 9.4908 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/11/24 | 9.4871 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/11/21 | 9.4869 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/11/20 | 9.4885 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/11/19 | 9.4855 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/11/18 | 9.4822 | +0.0023 | +0.02% |
| 2025/11/17 | 9.4799 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/11/14 | 9.475 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/13 | 9.4752 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/11/12 | 9.4853 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/11/11 | 9.4833 | +0.0035 | +0.04% |
| 2025/11/10 | 9.4798 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/11/07 | 9.4738 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/11/06 | 9.4776 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 9.4704 | +0.0006 | +0.01% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
