景順三至六年機動到期優選新興債券基金淨值

景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型南非幣

9.4483

南非幣

+0.00 (0.05%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index

參考ETF

新興市場綜合債券ETF (EMBD)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
累積型美元	2021/10/12	無限制	不配息	台幣3,901萬	美元	10.3162	+0.01	+0.05%	+5.16%	+8.59%	看詳情
季配型美元	2021/10/12	無限制	季配	台幣636萬	美元	9.2370	+0.00	+0.05%	+4.36%	+7.59%	看詳情
累積型新台幣	2021/10/12	無限制	不配息	台幣1.81億	台幣	10.9285	+0.04	+0.36%	-6.35%	-2.16%	看詳情
累積型南非幣	2021/10/12	無限制	不配息	台幣7,306萬	南非幣	11.3990	+0.01	+0.06%	+5.64%	+10.67%	看詳情
累積型人民幣	2021/10/12	無限制	不配息	台幣2,613萬	人民幣	9.7003	+0.00	+0.04%	+3.64%	+5.44%	看詳情
季配型新台幣	2021/10/12	無限制	季配	台幣5,615萬	台幣	9.7449	+0.04	+0.36%	-6.84%	-3.18%	看詳情
季配型南非幣	2021/10/12	無限制	季配	台幣1,776萬	南非幣	9.4483	+0.00	+0.05%	+4.45%	+9.64%	本頁基金
季配型人民幣	2021/10/12	無限制	季配	台幣538萬	人民幣	8.6499	+0.00	+0.03%	+2.72%	+4.42%	看詳情
所有級別累計				台幣18.4億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。