景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣
11.399
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,901萬 | 美元 | 10.3162 | +0.01 | +0.05% | +5.16% | +8.59% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣636萬 | 美元 | 9.2370 | +0.00 | +0.05% | +4.36% | +7.59% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.9285 | +0.04 | +0.36% | -6.35% | -2.16% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,306萬 | 南非幣 | 11.3990 | +0.01 | +0.06% | +5.64% | +10.67% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,613萬 | 人民幣 | 9.7003 | +0.00 | +0.04% | +3.64% | +5.44% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,615萬 | 台幣 | 9.7449 | +0.04 | +0.36% | -6.84% | -3.18% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,776萬 | 南非幣 | 9.4483 | +0.00 | +0.05% | +4.45% | +9.64% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 8.6499 | +0.00 | +0.03% | +2.72% | +4.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.399 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 11.3924 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 11.381 | +0.0033 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 11.3777 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/07/03 | 11.3577 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/07/02 | 11.3687 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 11.3656 | -0.0218 | -0.19% |
| 2025/06/30 | 11.3874 | +0.0160 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 11.3714 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 11.364 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/25 | 11.3596 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 11.3552 | -0.0064 | -0.06% |
| 2025/06/23 | 11.3616 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/06/20 | 11.3494 | +0.0062 | +0.05% |
| 2025/06/18 | 11.3432 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 11.3364 | +0.0084 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 11.328 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 11.3299 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/12 | 11.3289 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/06/11 | 11.3295 | +0.0204 | +0.18% |
| 2025/06/10 | 11.3091 | +0.0083 | +0.07% |
| 2025/06/09 | 11.3008 | +0.0132 | +0.12% |
| 2025/06/06 | 11.2876 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 11.2896 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 11.2926 | +0.0156 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 11.277 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/06/02 | 11.2723 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/29 | 11.2704 | +0.0143 | +0.13% |
| 2025/05/28 | 11.2561 | -0.0005 | 0.00% |
| 2025/05/27 | 11.2566 | +0.0212 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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