景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型南非幣
11.9139
南非幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,393萬 | 美元 | 10.6630 | +0.01 | +0.05% | +0.36% | +7.68% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣604萬 | 美元 | 9.3883 | +0.00 | +0.04% | +0.33% | +7.42% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 12.1697 | -0.02 | -0.17% | +0.60% | +3.61% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,289萬 | 南非幣 | 11.9139 | +0.01 | +0.06% | +0.51% | +9.34% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,617萬 | 人民幣 | 9.8778 | +0.00 | +0.02% | +0.37% | +4.54% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,196萬 | 台幣 | 10.6815 | -0.02 | -0.18% | +0.56% | +3.58% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,723萬 | 南非幣 | 9.6246 | +0.01 | +0.06% | +0.72% | +9.68% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣537萬 | 人民幣 | 8.6443 | +0.00 | +0.02% | +0.18% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9139 | +0.0069 | +0.06% |
| 2026/01/23 | 11.907 | +0.0034 | +0.03% |
| 2026/01/22 | 11.9036 | +0.0029 | +0.02% |
| 2026/01/21 | 11.9007 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 11.8984 | +0.0045 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 11.8939 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 11.8961 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 11.8951 | +0.0030 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 11.8921 | +0.0059 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 11.8862 | +0.0098 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 11.8764 | -0.0015 | -0.01% |
| 2026/01/08 | 11.8779 | -0.0012 | -0.01% |
| 2026/01/07 | 11.8791 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/06 | 11.8758 | +0.0077 | +0.06% |
| 2026/01/05 | 11.8681 | +0.0118 | +0.10% |
| 2026/01/02 | 11.8563 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 11.8534 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 11.859 | +0.0045 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 11.8545 | +0.0081 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 11.8464 | +0.0076 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 11.8388 | +0.0096 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 11.8292 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 11.8327 | +0.0058 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 11.8269 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 11.826 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.8158 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/16 | 11.8154 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/12/15 | 11.8104 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/12/12 | 11.7989 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 11.7955 | +0.0004 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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