景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型人民幣
8.6499
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,901萬 | 美元 | 10.3162 | +0.01 | +0.05% | +5.16% | +8.59% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣636萬 | 美元 | 9.2370 | +0.00 | +0.05% | +4.36% | +7.59% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.9285 | +0.04 | +0.36% | -6.35% | -2.16% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,306萬 | 南非幣 | 11.3990 | +0.01 | +0.06% | +5.64% | +10.67% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,613萬 | 人民幣 | 9.7003 | +0.00 | +0.04% | +3.64% | +5.44% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,615萬 | 台幣 | 9.7449 | +0.04 | +0.36% | -6.84% | -3.18% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,776萬 | 南非幣 | 9.4483 | +0.00 | +0.05% | +4.45% | +9.64% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 8.6499 | +0.00 | +0.03% | +2.72% | +4.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣18.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.6499 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/07/09 | 8.6469 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 8.6401 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 8.6402 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 8.6388 | -0.0040 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 8.6428 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 8.6406 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 8.6445 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 8.6406 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 8.6397 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 8.6345 | +0.0036 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 8.6309 | +0.0048 | +0.06% |
| 2025/06/23 | 8.6261 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 8.6223 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 8.6211 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 8.6218 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 8.6171 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 8.6156 | -0.0038 | -0.04% |
| 2025/06/12 | 8.6194 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 8.6186 | +0.0123 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 8.6063 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 8.5995 | +0.0068 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 8.5927 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 8.5945 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/06/04 | 8.5975 | +0.0113 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 8.5862 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 8.5845 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 8.5879 | +0.0086 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 8.5793 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 8.5811 | +0.0129 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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