景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型人民幣
9.7003
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,901萬 | 美元 | 10.3162 | +0.01 | +0.05% | +5.16% | +8.59% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣636萬 | 美元 | 9.2370 | +0.00 | +0.05% | +4.36% | +7.59% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.9285 | +0.04 | +0.36% | -6.35% | -2.16% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,306萬 | 南非幣 | 11.3990 | +0.01 | +0.06% | +5.64% | +10.67% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,613萬 | 人民幣 | 9.7003 | +0.00 | +0.04% | +3.64% | +5.44% | 本頁基金 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,615萬 | 台幣 | 9.7449 | +0.04 | +0.36% | -6.84% | -3.18% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,776萬 | 南非幣 | 9.4483 | +0.00 | +0.05% | +4.45% | +9.64% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 8.6499 | +0.00 | +0.03% | +2.72% | +4.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.4億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.7003 | +0.0034 | +0.04% |
| 2025/07/09 | 9.6969 | +0.0077 | +0.08% |
| 2025/07/08 | 9.6892 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/07/07 | 9.6893 | +0.0015 | +0.02% |
| 2025/07/03 | 9.6878 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/07/02 | 9.6923 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/07/01 | 9.6898 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 9.6942 | +0.0044 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 9.6898 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 9.6888 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 9.683 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/06/24 | 9.6789 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/06/23 | 9.6736 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 9.6694 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 9.668 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/17 | 9.6687 | +0.0052 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 9.6635 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/13 | 9.6617 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/12 | 9.6661 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 9.6652 | +0.0139 | +0.14% |
| 2025/06/10 | 9.6513 | +0.0075 | +0.08% |
| 2025/06/09 | 9.6438 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/06/06 | 9.6362 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/05 | 9.6381 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 9.6415 | +0.0127 | +0.13% |
| 2025/06/03 | 9.6288 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 9.627 | -0.0037 | -0.04% |
| 2025/05/29 | 9.6307 | +0.0096 | +0.10% |
| 2025/05/28 | 9.6211 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/05/27 | 9.6231 | +0.0144 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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