景順三至六年機動到期優選新興債券基金季配型美元
9.237
美元
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,901萬 | 美元 | 10.3162 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣636萬 | 美元 | 9.2370 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.07 | 本頁基金 | |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 10.9285 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,306萬 | 南非幣 | 11.3990 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,613萬 | 人民幣 | 9.7003 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,615萬 | 台幣 | 9.7449 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.07 | 看詳情 | |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,776萬 | 南非幣 | 9.4483 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.125 | 看詳情 | |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣538萬 | 人民幣 | 8.6499 | 2025-05-02 | 2025-05-12 | 0.07 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣18.4億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為季配，年初至今尚無配息，2024年共配息4次，累積配息率為3.19%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/12 | 0.07 | 季配 | 美元 |
| 2025/01/24 | 2025/02/03 | 2025/02/11 | 0.07 | 季配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 3.2% | ||||
| 2024/10/30 | 2024/11/01 | 2024/11/12 | 0.07 | 季配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.07 | 季配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/13 | 0.07 | 季配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.07 | 季配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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