景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型美元
10.3162
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 93.29% |
| 買賣斷債券 | 93.29% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 44.06% |
| 無擔保公司債主順位 | 28.49% |
| 金融債券主順位 | 10.10% |
| 政府公債 | 6.94% |
| 無擔保公司債次順位 | 3.70% |
| 存款 | 5.75% |
| 活期存款 | 5.75% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEWCASTLE COAL INFRASTRU SER REGS (REG) 4.4% 29SEP2027 | 4.18% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 4.14% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 4.2% 04AUG2027 | 4.06% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 3.99% |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2027 | 3.92% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 3.86% |
| CERRO DEL AGUILA SA SER REGS 4.125% 16AUG2027 | 3.85% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP (REG) (REG S) 4% 12JUL2027 | 3.83% |
| REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 | 3.81% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 3.78% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NEWCASTLE COAL INFRASTRU SER REGS (REG) 4.4% 29SEP2027 | 3.96% |
| BANCO DE BOGOTA SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 03AUG2027 | 3.88% |
| GOHL CAPITAL LTD 4.25% 24JAN2027 | 3.74% |
| ADANI PORTS AND SPECIAL SER REGS (REG) (REG S) 4.2% 04AUG2027 | 3.72% |
| VM HOLDING SA SER REGS 5.375% 04MAY2027 | 3.69% |
| OIL INDIA INTERNATIONAL (REG) (REG S) 4% 21APR2027 | 3.68% |
| BANCO INBURSA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 11/04/2027 | 3.61% |
| CERRO DEL AGUILA SA SER REGS 4.125% 16AUG2027 | 3.60% |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP (REG) (REG S) 4% 12JUL2027 | 3.59% |
| REC LIMITED 3.875% 07JUL2027 | 3.57% |
| CENCOSUD SA SER REGS (REG) (REGS) 4.375% 17JUL2027 | 3.53% |
| DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 3.375% 20MAR2028 | 3.48% |
| PACIFIC NATIONAL FINANCE SER EMTN (REG) (REG S) 4.75% 22MAR2028 | 3.46% |
| BANCO GENERAL SA SER REGS (REG S) 4.125% 07AUG2027 | 3.42% |
| SANDS CHINA LTD SER WI (REG) 5.4% 08AUG2028WI | 3.35% |
| MEXICO CITY ARPT TRUST SER REGS (REG) 3.875% 30APR2028 | 3.35% |
| PHOENIX GRP HLD PLC SER EMTN (REG) (REG S) 5.375% 06JUL2027 | 3.35% |
| KAZTRANSGAS JSC SER REGS (REG) (REG S) 4.375% 26SEP2027 | 2.80% |
| CHINA CINDA FINANCE 2017 SER EMTN (REG) (REGS) 4.75% 08/02/2028 | 2.58% |
| NTPC LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.5% 19MAR2028 | 2.12% |
| VEDANTA RESOURCES LIMITED SER REGS (REG S) 9.25% 23APR2026 | 1.98% |
| WYNN MACAU LTD SER REGS (REG) (REG S) 5.5% 01OCT2027 | 1.94% |
| KUWAIT PROJECTS CO SPC L (REG) (REG S) 4.5% 23FEB2027 | 1.86% |
| MELCO RESORTS FINANCE SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 17JUL2027 | 1.79% |
| PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.5% 13MAR2027 | 1.71% |
| AYDEM YENILENEBILIR ENER SER REGS (REG S) 7.75% 02FEB2027 | 1.71% |
| ORAZUL ENERGY EGENOR SER REGS (REG) (REG S) 5.625% 28APR2027 | 1.65% |
| REPUBLIC OF BELARUS SER REGS (REG) 7.625% 29JUN2027 | 1.60% |
| MILEAGE PLUS HLDINGS LLC SER 144A (REG) 6.5% 20JUN2027 | 1.58% |
| ISTANBUL METROPOLITAN MU SER REGS (REG S) 6.375% 09DEC2025 | 1.51% |
| TRANSPORT DE GAS PERU 4.25% 30APR2028 | 1.44% |
| KOSMOS ENERGY LTD SER REGS (REG) (REG S) 7.5% 01MAR2028 | 1.15% |
| ARAB REPUBLIC OF EGYPT SER REGS (REG) (REG S) 5.8% 30SEP2027 | 1.14% |
| GRAN TIERRA ENERGY INC SER REGS (REG) (REG S) 7.75% 23MAY2027 | 1.08% |
| CHARMING LIGHT INVST LTD SER EMTN (REG) (REG S) 4.375% 21DEC2027 | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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