景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣
12.1697
台幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,393萬 | 美元 | 10.6630 | +0.01 | +0.05% | +0.36% | +7.68% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣604萬 | 美元 | 9.3883 | +0.00 | +0.04% | +0.33% | +7.42% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 12.1697 | -0.02 | -0.17% | +0.60% | +3.61% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,289萬 | 南非幣 | 11.9139 | +0.01 | +0.06% | +0.51% | +9.34% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,617萬 | 人民幣 | 9.8778 | +0.00 | +0.02% | +0.37% | +4.54% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,196萬 | 台幣 | 10.6815 | -0.02 | -0.18% | +0.56% | +3.58% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,723萬 | 南非幣 | 9.6246 | +0.01 | +0.06% | +0.72% | +9.68% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣537萬 | 人民幣 | 8.6443 | +0.00 | +0.02% | +0.18% | +4.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.78億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.1697 | -0.0210 | -0.17% |
| 2026/01/23 | 12.1907 | -0.0057 | -0.05% |
| 2026/01/22 | 12.1964 | -0.0046 | -0.04% |
| 2026/01/21 | 12.201 | +0.0090 | +0.07% |
| 2026/01/20 | 12.192 | +0.0158 | +0.13% |
| 2026/01/16 | 12.1762 | -0.0111 | -0.09% |
| 2026/01/15 | 12.1873 | -0.0145 | -0.12% |
| 2026/01/14 | 12.2018 | -0.0092 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 12.211 | +0.0130 | +0.11% |
| 2026/01/12 | 12.198 | +0.0236 | +0.19% |
| 2026/01/09 | 12.1744 | +0.0067 | +0.06% |
| 2026/01/08 | 12.1677 | +0.0163 | +0.13% |
| 2026/01/07 | 12.1514 | +0.0060 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 12.1454 | -0.0022 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 12.1476 | +0.0550 | +0.45% |
| 2026/01/02 | 12.0926 | -0.0051 | -0.04% |
| 2025/12/31 | 12.0977 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 12.0958 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 12.0984 | +0.0043 | +0.04% |
| 2025/12/26 | 12.0941 | -0.0035 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 12.0976 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/12/23 | 12.0997 | -0.0116 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 12.1113 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/19 | 12.1111 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 12.1092 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/12/17 | 12.1053 | +0.0187 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 12.0866 | +0.0395 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 12.0471 | +0.0767 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 11.9704 | -0.0234 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 11.9938 | +0.0242 | +0.20% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
