景順三至六年機動到期優選新興債券基金累積型新台幣
12.1053
台幣
+0.02 (0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,428萬 | 美元 | 10.6028 | -0.00 | -0.01% | +8.08% | +8.19% | 看詳情 |
| 季配型美元 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣602萬 | 美元 | 9.3392 | -0.00 | -0.01% | +7.95% | +7.95% | 看詳情 |
| 累積型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 12.1053 | +0.02 | +0.15% | +3.73% | +4.90% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,267萬 | 南非幣 | 11.8158 | +0.00 | +0.00% | +9.51% | +10.02% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,617萬 | 人民幣 | 9.8353 | -0.00 | -0.01% | +5.08% | +5.08% | 看詳情 |
| 季配型新台幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣5,196萬 | 台幣 | 10.6321 | +0.02 | +0.15% | +3.74% | +4.73% | 看詳情 |
| 季配型南非幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣1,723萬 | 南非幣 | 9.5284 | +0.00 | +0.00% | +9.60% | +10.08% | 看詳情 |
| 季配型人民幣 | 2021/10/12 | 無限制 | 季配 | 台幣537萬 | 人民幣 | 8.6248 | -0.00 | -0.01% | +4.96% | +4.96% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.1053 | +0.0187 | +0.15% |
| 2025/12/16 | 12.0866 | +0.0395 | +0.33% |
| 2025/12/15 | 12.0471 | +0.0767 | +0.64% |
| 2025/12/12 | 11.9704 | -0.0234 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 11.9938 | +0.0242 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 11.9696 | +0.0114 | +0.10% |
| 2025/12/09 | 11.9582 | -0.0014 | -0.01% |
| 2025/12/08 | 11.9596 | -0.0136 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 11.9732 | -0.0359 | -0.30% |
| 2025/12/04 | 12.0091 | -0.0041 | -0.03% |
| 2025/12/03 | 12.0132 | -0.0288 | -0.24% |
| 2025/12/02 | 12.042 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/01 | 12.0389 | +0.0121 | +0.10% |
| 2025/11/28 | 12.0268 | +0.0243 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 12.0025 | -0.0342 | -0.28% |
| 2025/11/25 | 12.0367 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/24 | 12.0335 | +0.0044 | +0.04% |
| 2025/11/21 | 12.0291 | +0.0468 | +0.39% |
| 2025/11/20 | 11.9823 | +0.0195 | +0.16% |
| 2025/11/19 | 11.9628 | +0.0184 | +0.15% |
| 2025/11/18 | 11.9444 | +0.0143 | +0.12% |
| 2025/11/17 | 11.9301 | +0.0158 | +0.13% |
| 2025/11/14 | 11.9143 | +0.0250 | +0.21% |
| 2025/11/13 | 11.8893 | -0.0084 | -0.07% |
| 2025/11/12 | 11.8977 | +0.0088 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 11.8889 | +0.0212 | +0.18% |
| 2025/11/10 | 11.8677 | -0.0078 | -0.07% |
| 2025/11/07 | 11.8755 | +0.0314 | +0.27% |
| 2025/11/06 | 11.8441 | +0.0077 | +0.07% |
| 2025/11/05 | 11.8364 | +0.0177 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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