景順2030優享樂活退休組合基金月配型美元
9.48
美元
-0.02 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,296萬 | 美元 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +6.97% | +13.56% | 本頁基金 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,749萬 | 美元 | 12.0500 | -0.03 | -0.25% | +7.40% | +14.00% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,645萬 | 南非幣 | 9.6000 | -0.02 | -0.21% | +8.76% | +15.70% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 11.8600 | -0.03 | -0.25% | +4.96% | +11.05% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,690萬 | 南非幣 | 13.4700 | -0.03 | -0.22% | +9.51% | +16.32% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣130萬 | 美元 | 10.5000 | -0.03 | -0.28% | +7.44% | +14.04% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 澳幣 | 11.3600 | -0.03 | -0.26% | +5.77% | +12.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 9.48 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/19 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/18 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/15 | 9.48 | -0.0600 | -0.63% |
| 2024/11/14 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 9.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.56 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/08 | 9.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 9.62 | +0.0800 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 9.54 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 9.49 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 9.45 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 9.44 | -0.1100 | -1.15% |
| 2024/10/30 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 9.54 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 9.53 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/21 | 9.58 | -0.0700 | -0.73% |
| 2024/10/18 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/17 | 9.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 9.64 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 9.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.63 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/09 | 9.61 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/08 | 9.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 9.59 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/04 | 9.6 | -0.0500 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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