景順2030優享樂活退休組合基金月配型南非幣
9.18
南非幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,202萬 | 美元 | 9.0400 | +0.01 | +0.11% | -3.23% | +3.81% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,262萬 | 美元 | 11.6900 | +0.02 | +0.17% | -2.58% | +4.47% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,221萬 | 南非幣 | 9.1800 | +0.02 | +0.22% | -2.87% | +5.83% | 本頁基金 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 人民幣 | 11.4400 | +0.02 | +0.18% | -2.97% | +2.33% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,407萬 | 南非幣 | 13.2000 | +0.02 | +0.15% | -1.93% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | -2.65% | +3.76% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣95.68萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | -2.68% | +4.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.18 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.16 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/11 | 9.11 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/10 | 9.08 | -0.1000 | -1.09% |
| 2025/04/09 | 9.18 | +0.2200 | +2.46% |
| 2025/04/08 | 8.96 | -0.0500 | -0.55% |
| 2025/04/07 | 9.01 | -0.4900 | -5.16% |
| 2025/04/02 | 9.5 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 9.48 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/31 | 9.49 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 9.48 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/03/27 | 9.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.54 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/03/25 | 9.59 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.58 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 9.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.55 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 9.57 | +0.0500 | +0.53% |
| 2025/03/18 | 9.52 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/17 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 9.51 | +0.0800 | +0.85% |
| 2025/03/13 | 9.43 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 9.47 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.46 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/10 | 9.49 | -0.0900 | -0.94% |
| 2025/03/07 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.56 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/03/05 | 9.63 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/03/04 | 9.57 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/03 | 9.6 | -0.0400 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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