景順2030優享樂活退休組合基金累積型澳幣
11.39
澳幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,296萬 | 美元 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | +7.20% | +13.67% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,749萬 | 美元 | 12.0800 | +0.01 | +0.08% | +7.66% | +14.29% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,809萬 | 南非幣 | 9.6200 | +0.01 | +0.10% | +8.99% | +15.81% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 11.8900 | +0.01 | +0.08% | +5.22% | +11.23% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,690萬 | 南非幣 | 13.5000 | +0.01 | +0.07% | +9.76% | +16.58% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣130萬 | 美元 | 10.5300 | +0.01 | +0.10% | +7.75% | +14.25% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 澳幣 | 11.3900 | +0.02 | +0.18% | +6.05% | +12.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣35.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.39 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 11.35 | -0.0700 | -0.61% |
| 2024/11/14 | 11.42 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/13 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 11.46 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/11/08 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 11.54 | +0.1000 | +0.87% |
| 2024/11/06 | 11.44 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/05 | 11.38 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.32 | -0.0800 | -0.70% |
| 2024/10/30 | 11.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/28 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.39 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/22 | 11.44 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.45 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/10/18 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/16 | 11.53 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/09 | 11.48 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/08 | 11.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/04 | 11.47 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/10/01 | 11.52 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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