景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣
12.49
人民幣
+0.02 (0.16%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,320萬 | 美元 | 9.7900 | +0.02 | +0.20% | +1.03% | +6.55% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,700萬 | 美元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +1.48% | +7.05% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,215萬 | 南非幣 | 9.9800 | +0.02 | +0.20% | +1.01% | +9.05% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 人民幣 | 12.4900 | +0.02 | +0.16% | +1.30% | +4.17% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,382萬 | 南非幣 | 15.0300 | +0.04 | +0.27% | +1.69% | +9.71% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 澳幣 | 12.2500 | +0.03 | +0.25% | +1.41% | +6.34% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣85.57萬 | 美元 | 11.0100 | +0.03 | +0.27% | +1.47% | +7.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.49 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/23 | 12.47 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/22 | 12.45 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 12.41 | +0.0800 | +0.65% |
| 2026/01/20 | 12.33 | -0.1200 | -0.96% |
| 2026/01/16 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/15 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 12.45 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/13 | 12.46 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 12.46 | +0.0400 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 12.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 12.42 | -0.0200 | -0.16% |
| 2026/01/06 | 12.44 | +0.0200 | +0.16% |
| 2026/01/05 | 12.42 | +0.0500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 12.37 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/31 | 12.33 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/30 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 12.38 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/26 | 12.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 12.4 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/23 | 12.37 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/19 | 12.33 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/12/18 | 12.3 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 12.24 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/12/16 | 12.3 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 12.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 12.32 | -0.0700 | -0.56% |
| 2025/12/11 | 12.39 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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