景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣
11.95
人民幣
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,925萬 | 美元 | 9.4600 | +0.00 | +0.00% | +1.89% | +1.90% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,051萬 | 美元 | 12.3000 | +0.01 | +0.08% | +2.50% | +2.50% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,957萬 | 南非幣 | 9.6100 | +0.01 | +0.10% | +2.64% | +3.94% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 人民幣 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +1.36% | +0.08% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,367萬 | 南非幣 | 13.9600 | +0.01 | +0.07% | +3.71% | +4.96% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣91.32萬 | 美元 | 10.7200 | +0.01 | +0.09% | +2.49% | +2.46% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 澳幣 | 11.6000 | +0.01 | +0.09% | +2.29% | +2.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣26.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.95 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/07/09 | 11.94 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/07/08 | 11.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/07 | 11.9 | -0.0600 | -0.50% |
| 2025/07/03 | 11.96 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 11.92 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/06/30 | 11.94 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 11.91 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/26 | 11.88 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 11.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/06/24 | 11.84 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/06/23 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/20 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/18 | 11.74 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 11.74 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/16 | 11.78 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 11.75 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/06/12 | 11.82 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/06/11 | 11.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 11.79 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/09 | 11.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/06 | 11.75 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 11.73 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/06/04 | 11.77 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/06/03 | 11.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/02 | 11.73 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/29 | 11.7 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/28 | 11.67 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 11.71 | +0.0900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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