景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣
11.86
人民幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,296萬 | 美元 | 9.4800 | -0.02 | -0.21% | +6.97% | +13.56% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,749萬 | 美元 | 12.0500 | -0.03 | -0.25% | +7.40% | +14.00% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,645萬 | 南非幣 | 9.6000 | -0.02 | -0.21% | +8.76% | +15.70% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 11.8600 | -0.03 | -0.25% | +4.96% | +11.05% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,690萬 | 南非幣 | 13.4700 | -0.03 | -0.22% | +9.51% | +16.32% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣130萬 | 美元 | 10.5000 | -0.03 | -0.28% | +7.44% | +14.04% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 澳幣 | 11.3600 | -0.03 | -0.26% | +5.77% | +12.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.86 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 11.89 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 11.88 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 11.86 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 11.94 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/13 | 11.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.97 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/11/08 | 12.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.05 | +0.1000 | +0.84% |
| 2024/11/06 | 11.95 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/05 | 11.89 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/04 | 11.84 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 11.83 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/10/30 | 11.91 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.92 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 11.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 11.9 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/10/22 | 11.95 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/21 | 11.96 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.04 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/09 | 12.01 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/08 | 11.98 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/07 | 11.99 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/04 | 12 | -0.0700 | -0.58% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
