景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣
11.62
人民幣
-0.09 (-0.77%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,925萬 | 美元 | 9.2000 | -0.07 | -0.76% | -0.91% | +1.68% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,051萬 | 美元 | 11.9100 | -0.09 | -0.75% | -0.75% | +1.88% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,957萬 | 南非幣 | 9.3400 | -0.07 | -0.74% | -0.24% | +3.97% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,545萬 | 人民幣 | 11.6200 | -0.09 | -0.77% | -1.44% | -0.51% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,367萬 | 南非幣 | 13.4800 | -0.09 | -0.66% | +0.15% | +4.33% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣91.32萬 | 美元 | 10.3800 | -0.08 | -0.76% | -0.76% | +1.92% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣142萬 | 澳幣 | 11.2500 | -0.08 | -0.71% | -0.79% | +1.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.62 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/05/20 | 11.71 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/19 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/16 | 11.71 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 11.69 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/05/14 | 11.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/12 | 11.64 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/05/09 | 11.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 11.6 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/07 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/06 | 11.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/05 | 11.56 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/02 | 11.57 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 11.55 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/29 | 11.56 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 11.55 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 11.54 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.51 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/04/23 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/22 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/21 | 11.37 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/04/17 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/16 | 11.42 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/15 | 11.44 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.42 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/11 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/10 | 11.33 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 11.46 | +0.2700 | +2.41% |
| 2025/04/08 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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