景順2030優享樂活退休組合基金累積型人民幣
11.46
人民幣
+0.27 (2.41%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,465萬 | 美元 | 9.0600 | +0.21 | +2.37% | -3.02% | +1.66% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,262萬 | 美元 | 11.7200 | +0.28 | +2.45% | -2.33% | +2.36% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,221萬 | 南非幣 | 9.1800 | +0.22 | +2.46% | -2.87% | +3.44% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 人民幣 | 11.4600 | +0.27 | +2.41% | -2.80% | +0.17% | 本頁基金 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,696萬 | 南非幣 | 13.2000 | +0.31 | +2.40% | -1.93% | +4.43% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 11.0600 | +0.27 | +2.50% | -2.47% | +1.28% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣95.68萬 | 美元 | 10.2100 | +0.24 | +2.41% | -2.39% | +2.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.46 | +0.2700 | +2.41% |
| 2025/04/08 | 11.19 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 11.25 | -0.6000 | -5.06% |
| 2025/04/02 | 11.85 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 11.82 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/31 | 11.8 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 11.79 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 11.86 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 11.94 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/03/24 | 11.92 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 11.89 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 11.9 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/19 | 11.92 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/18 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 11.9 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 11.85 | +0.0900 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 11.76 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 11.81 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 11.8 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 11.83 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/03/07 | 11.95 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/06 | 11.92 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 12.01 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/03/04 | 11.93 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 11.97 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 11.96 | -0.0900 | -0.75% |
| 2025/02/26 | 12.05 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 12.03 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/24 | 12.01 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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