景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元
11.01
美元
+0.03 (0.27%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,320萬 | 美元 | 9.7900 | +0.02 | +0.20% | +1.03% | +6.55% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,700萬 | 美元 | 13.0600 | +0.03 | +0.23% | +1.48% | +7.05% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,215萬 | 南非幣 | 9.9800 | +0.02 | +0.20% | +1.01% | +9.05% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,534萬 | 人民幣 | 12.4900 | +0.02 | +0.16% | +1.30% | +4.17% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,382萬 | 南非幣 | 15.0300 | +0.04 | +0.27% | +1.69% | +9.71% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 澳幣 | 12.2500 | +0.03 | +0.25% | +1.41% | +6.34% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣85.57萬 | 美元 | 11.0100 | +0.03 | +0.27% | +1.47% | +7.13% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣23.87億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.01 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/23 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 10.97 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/21 | 10.94 | +0.0800 | +0.74% |
| 2026/01/20 | 10.86 | -0.1100 | -1.00% |
| 2026/01/16 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/12 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/09 | 10.97 | +0.0400 | +0.37% |
| 2026/01/08 | 10.93 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/07 | 10.94 | -0.0100 | -0.09% |
| 2026/01/06 | 10.95 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 10.93 | +0.0500 | +0.46% |
| 2026/01/02 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/30 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/26 | 10.91 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 10.9 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 10.88 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/22 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 10.84 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/18 | 10.81 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/12/17 | 10.76 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/16 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 10.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 10.82 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/11 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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