景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元
10.53
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,296萬 | 美元 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | +7.20% | +13.67% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,749萬 | 美元 | 12.0800 | +0.01 | +0.08% | +7.66% | +14.29% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,809萬 | 南非幣 | 9.6200 | +0.01 | +0.10% | +8.99% | +15.81% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 11.8900 | +0.01 | +0.08% | +5.22% | +11.23% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,690萬 | 南非幣 | 13.5000 | +0.01 | +0.07% | +9.76% | +16.58% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣130萬 | 美元 | 10.5300 | +0.01 | +0.10% | +7.75% | +14.25% | 本頁基金 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 澳幣 | 11.3900 | +0.02 | +0.18% | +6.05% | +12.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 10.53 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/11/15 | 10.5 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/13 | 10.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 10.6 | -0.0600 | -0.56% |
| 2024/11/08 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 10.66 | +0.0900 | +0.85% |
| 2024/11/06 | 10.57 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/05 | 10.52 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/11/04 | 10.47 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/01 | 10.46 | -0.0700 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 10.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/24 | 10.52 | -0.4500 | -4.10% |
| 2024/10/23 | 10.97 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/22 | 11.02 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.03 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/18 | 11.11 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/17 | 11.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 11.1 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 11.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 11.09 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.06 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 11.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 11.04 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/04 | 11.05 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/01 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
