景順2030優享樂活退休組合基金年配型美元
10.18
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,202萬 | 美元 | 9.0400 | +0.01 | +0.11% | -3.23% | +3.81% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,262萬 | 美元 | 11.6900 | +0.02 | +0.17% | -2.58% | +4.47% | 看詳情 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,221萬 | 南非幣 | 9.1800 | +0.02 | +0.22% | -2.87% | +5.83% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 人民幣 | 11.4400 | +0.02 | +0.18% | -2.97% | +2.33% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,407萬 | 南非幣 | 13.2000 | +0.02 | +0.15% | -1.93% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | -2.65% | +3.76% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣95.68萬 | 美元 | 10.1800 | +0.01 | +0.10% | -2.68% | +4.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 10.17 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/04/11 | 10.13 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 10.09 | -0.1200 | -1.18% |
| 2025/04/09 | 10.21 | +0.2400 | +2.41% |
| 2025/04/08 | 9.97 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 10.02 | -0.5200 | -4.93% |
| 2025/04/02 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/01 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.5 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.49 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/27 | 10.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.55 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/25 | 10.62 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/24 | 10.6 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/21 | 10.57 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.58 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.6 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/18 | 10.55 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/17 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/14 | 10.53 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 10.45 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/12 | 10.49 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 10.48 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/10 | 10.51 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/03/07 | 10.62 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 10.59 | -0.0800 | -0.75% |
| 2025/03/05 | 10.67 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 10.6 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 10.64 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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