景順2030優享樂活退休組合基金累積型美元
12.1
美元
+0.05 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,296萬 | 美元 | 9.5200 | +0.04 | +0.42% | +7.42% | +13.78% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,749萬 | 美元 | 12.1000 | +0.05 | +0.41% | +7.84% | +14.26% | 本頁基金 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,645萬 | 南非幣 | 9.6400 | +0.04 | +0.42% | +9.22% | +15.78% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,943萬 | 人民幣 | 11.9100 | +0.05 | +0.42% | +5.40% | +11.31% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,690萬 | 南非幣 | 13.5300 | +0.06 | +0.45% | +10.00% | +16.44% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣130萬 | 美元 | 10.5500 | +0.05 | +0.48% | +7.96% | +14.35% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣172萬 | 澳幣 | 11.4100 | +0.05 | +0.44% | +6.24% | +12.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣35.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 12.1 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/20 | 12.05 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/19 | 12.08 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/18 | 12.07 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/15 | 12.05 | -0.0700 | -0.58% |
| 2024/11/14 | 12.12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/13 | 12.15 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 12.16 | -0.0700 | -0.57% |
| 2024/11/08 | 12.23 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 12.23 | +0.1100 | +0.91% |
| 2024/11/06 | 12.12 | +0.0500 | +0.41% |
| 2024/11/05 | 12.07 | +0.0600 | +0.50% |
| 2024/11/04 | 12.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/01 | 12 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 12.08 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/29 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 12.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 12.09 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/10/24 | 12.07 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/23 | 12.06 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/22 | 12.11 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 12.13 | -0.0800 | -0.66% |
| 2024/10/18 | 12.21 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 12.2 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/16 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 12.19 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 12.16 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/08 | 12.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 12.14 | -0.0100 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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