景順2030優享樂活退休組合基金累積型美元
12.08
美元
+0.03 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣6,465萬 | 美元 | 9.3400 | +0.00 | +0.00% | -0.02% | +3.56% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,262萬 | 美元 | 12.0800 | +0.03 | +0.25% | +0.67% | +4.23% | 本頁基金 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,221萬 | 南非幣 | 9.4800 | -0.01 | -0.11% | +0.31% | +5.57% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,651萬 | 人民幣 | 11.8200 | +0.02 | +0.17% | +0.25% | +1.90% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,696萬 | 南非幣 | 13.6400 | +0.04 | +0.29% | +1.34% | +6.65% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 11.4100 | +0.03 | +0.26% | +0.62% | +3.16% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣95.68萬 | 美元 | 10.5200 | +0.02 | +0.19% | +0.57% | +4.18% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.08 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 12.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/28 | 12.04 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/27 | 12.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.11 | -0.0700 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/24 | 12.16 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/03/21 | 12.13 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.16 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/03/18 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/17 | 12.14 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/03/14 | 12.09 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/03/13 | 11.99 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 12.04 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/11 | 12.03 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/10 | 12.06 | -0.1200 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 12.18 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 12.16 | -0.0800 | -0.65% |
| 2025/03/05 | 12.24 | +0.0800 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 12.16 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/03/03 | 12.21 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 12.19 | -0.0900 | -0.73% |
| 2025/02/26 | 12.28 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/25 | 12.27 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/02/24 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/21 | 12.27 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/02/20 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 12.34 | +0.0100 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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