景順2030優享樂活退休組合基金累積型美元
12.76
美元
-0.06 (-0.47%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,320萬 | 美元 | 9.6100 | -0.04 | -0.41% | +5.88% | +6.00% | 看詳情 |
| 累積型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,700萬 | 美元 | 12.7600 | -0.06 | -0.47% | +6.33% | +6.33% | 本頁基金 |
| 月配型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,215萬 | 南非幣 | 9.7800 | -0.04 | -0.41% | +8.05% | +8.28% | 看詳情 |
| 累積型人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,546萬 | 人民幣 | 12.2400 | -0.06 | -0.49% | +3.82% | +3.82% | 看詳情 |
| 累積型南非幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,382萬 | 南非幣 | 14.6400 | -0.06 | -0.41% | +8.77% | +9.01% | 看詳情 |
| 累積型澳幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣138萬 | 澳幣 | 11.9800 | -0.05 | -0.42% | +5.64% | +5.83% | 看詳情 |
| 年配型美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 年配 | 台幣85.57萬 | 美元 | 10.7600 | -0.05 | -0.46% | +6.40% | +6.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣24.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.76 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/12/16 | 12.82 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 12.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 12.84 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/12/11 | 12.91 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/10 | 12.9 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/12/09 | 12.83 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 12.84 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/05 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/04 | 12.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 12.86 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/02 | 12.83 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/12/01 | 12.81 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/11/28 | 12.85 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 12.83 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/11/25 | 12.78 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/11/24 | 12.71 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/11/21 | 12.65 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/11/20 | 12.57 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/11/19 | 12.65 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/18 | 12.64 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/11/17 | 12.69 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/11/14 | 12.75 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/13 | 12.76 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/11/12 | 12.87 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/11 | 12.86 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/11/10 | 12.84 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/11/07 | 12.75 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/11/06 | 12.74 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/11/05 | 12.77 | +0.0200 | +0.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
