台新策略優選總回報非投資等級債券基金淨值

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)–美元

11.5254

美元

+0.01 (0.09%)

最新淨值(2025/07/10)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)–新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3.97億	台幣	8.2179	+0.02	+0.25%	-4.30%	-2.21%	看詳情
後收月配息型)–美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣709萬	美元	8.6191	+0.01	+0.09%	+2.95%	+5.52%	看詳情
後收月配息型)–人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,888萬	人民幣	8.7918	+0.00	+0.05%	+1.12%	+3.57%	看詳情
累積型)–新臺幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣1.06億	台幣	10.9979	+0.03	+0.25%	-3.10%	-1.01%	看詳情
法人累積型)–新臺幣	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣1.04億	台幣	11.2736	+0.03	+0.25%	-2.73%	-0.15%	看詳情
月配息型)–美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣178萬	美元	8.6233	+0.01	+0.09%	+2.88%	+5.58%	看詳情
月配息型)–新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,528萬	台幣	8.2178	+0.02	+0.25%	-4.30%	-2.21%	看詳情
累積型)–美元	2020/10/23	無限制	不配息	台幣121萬	美元	11.5254	+0.01	+0.09%	+4.11%	+6.82%	看詳情
月配息型)–人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣393萬	人民幣	8.7957	+0.00	+0.05%	+1.17%	+3.62%	看詳情
累積型)–人民幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣165萬	人民幣	11.7522	+0.01	+0.05%	+2.28%	+4.84%	看詳情
法人累積型)–美元	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣0	美元	11.5254	+0.01	+0.09%	+4.11%	+5.35%	本頁基金
所有級別累計				台幣11.96億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。