台新策略優選總回報非投資等級債券基金淨值

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣

8.8

人民幣

+0.02 (0.23%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3.51億	台幣	8.8000	+0.01	+0.11%	+1.29%	+6.05%	看詳情
後收月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣761萬	美元	8.5200	+0.00	+0.00%	+0.59%	+4.81%	看詳情
後收月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3,329萬	人民幣	8.8000	+0.02	+0.23%	+0.04%	+4.28%	本頁基金
法人累積型)—新臺幣	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣1.07億	台幣	11.8400	+0.01	+0.08%	+2.16%	+7.58%	看詳情
累積型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣1.05億	台幣	11.5800	+0.02	+0.17%	+2.03%	+6.70%	看詳情
月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣193萬	美元	8.5300	+0.01	+0.12%	+0.59%	+4.93%	看詳情
月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,950萬	台幣	8.8000	+0.01	+0.11%	+1.29%	+6.05%	看詳情
累積型)—美元	2020/10/23	無限制	不配息	台幣133萬	美元	11.2000	+0.01	+0.09%	+1.17%	+5.44%	看詳情
月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣384萬	人民幣	8.8000	+0.02	+0.23%	+0.04%	+4.28%	看詳情
累積型)—人民幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣195萬	人民幣	11.5500	+0.02	+0.17%	+0.52%	+4.82%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣0	美元	11.2000	+0.01	+0.09%	+1.17%	+4.37%	看詳情
所有級別累計				台幣11.45億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。