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台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)–人民幣
8.7388
人民幣
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
後收月配息型)–新臺幣2020/10/23無限制月配台幣3.97億台幣8.2794-0.01-0.07%-3.58%-0.23%看詳情
後收月配息型)–美元2020/10/23無限制月配台幣709萬美元8.5305-0.00-0.03%+1.89%+5.29%看詳情
後收月配息型)–人民幣2020/10/23無限制月配台幣4,888萬人民幣8.7356-0.01-0.13%+0.48%+3.74%看詳情
累積型)–新臺幣2020/10/23無限制不配息台幣1.06億台幣11.0154-0.01-0.07%-2.95%+0.41%看詳情
法人累積型)–新臺幣2020/10/23限法人申購不配息台幣1.04億台幣11.2783-0.01-0.06%-2.69%+1.24%看詳情
月配息型)–美元2020/10/23無限制月配台幣178萬美元8.5344-0.00-0.03%+1.82%+5.34%看詳情
月配息型)–新臺幣2020/10/23無限制月配台幣4,528萬台幣8.2792-0.01-0.07%-3.58%-0.23%看詳情
累積型)–美元2020/10/23無限制不配息台幣121萬美元11.3385-0.00-0.03%+2.43%+5.87%看詳情
月配息型)–人民幣2020/10/23無限制月配台幣393萬人民幣8.7388-0.01-0.13%+0.52%+3.78%本頁基金
累積型)–人民幣2020/10/23無限制不配息台幣165萬人民幣11.6057-0.01-0.13%+1.01%+4.37%看詳情
法人累積型)–美元2020/10/23限法人申購不配息台幣0美元11.3385-0.00-0.03%+2.43%+4.60%看詳情
所有級別累計台幣12.14億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/218.7388-0.0113-0.13%
2025/05/208.7501+0.0066+0.08%
2025/05/198.7435+0.0029+0.03%
2025/05/168.7406-0.0421-0.48%
2025/05/158.7827-0.0078-0.09%
2025/05/148.7905+0.0167+0.19%
2025/05/138.7738+0.0124+0.14%
2025/05/128.7614+0.0070+0.08%
2025/05/098.7544+0.0027+0.03%
2025/05/088.7517+0.0164+0.19%
2025/05/078.7353+0.0248+0.28%
2025/05/068.7105+0.0005+0.01%
2025/05/058.71+0.0100+0.11%
2025/05/028.7-0.0300-0.34%
2025/04/308.73-0.0100-0.11%
2025/04/298.74-0.0100-0.11%
2025/04/288.75+0.0100+0.11%
2025/04/258.74+0.0100+0.11%
2025/04/248.73+0.0100+0.11%
2025/04/238.72+0.0200+0.23%
2025/04/228.7+0.0300+0.35%
2025/04/218.67-0.0100-0.12%
2025/04/188.68+0.0000+0.00%
2025/04/178.68-0.0200-0.23%
2025/04/168.7-0.0200-0.23%
2025/04/158.72+0.0300+0.35%
2025/04/148.69+0.0500+0.58%
2025/04/118.64-0.0300-0.35%
2025/04/108.67+0.0200+0.23%
2025/04/098.65-0.1000-1.14%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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