台新策略優選總回報非投資等級債券基金淨值

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元

8.3616

美元

-0.02 (-0.23%)

最新淨值(2025/04/11)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3.51億	台幣	8.5311	-0.05	-0.61%	-1.80%	+2.46%	看詳情
後收月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣761萬	美元	8.3587	-0.02	-0.23%	-1.32%	+2.94%	看詳情
後收月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3,329萬	人民幣	8.6316	-0.04	-0.44%	-1.87%	+2.17%	看詳情
法人累積型)—新臺幣	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣1.07億	台幣	11.4754	-0.07	-0.61%	-0.99%	+3.88%	看詳情
累積型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣1.05億	台幣	11.2183	-0.07	-0.61%	-1.16%	+3.01%	看詳情
月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣193萬	美元	8.3616	-0.02	-0.23%	-1.40%	+2.98%	本頁基金
月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,950萬	台幣	8.5309	-0.05	-0.61%	-1.81%	+2.46%	看詳情
累積型)—美元	2020/10/23	無限制	不配息	台幣133萬	美元	10.9802	-0.03	-0.23%	-0.81%	+3.49%	看詳情
月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣384萬	人民幣	8.6355	-0.04	-0.44%	-1.83%	+2.22%	看詳情
累積型)—人民幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣195萬	人民幣	11.3358	-0.05	-0.44%	-1.34%	+2.83%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣0	美元	10.9802	-0.03	-0.23%	-0.81%	+2.42%	看詳情
所有級別累計				台幣11.45億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。