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台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)–美元
8.6233
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
後收月配息型)–新臺幣2020/10/23無限制月配台幣3.97億台幣8.2179+0.02+0.25%-4.30%-2.21%看詳情
後收月配息型)–美元2020/10/23無限制月配台幣709萬美元8.6191+0.01+0.09%+2.95%+5.52%看詳情
後收月配息型)–人民幣2020/10/23無限制月配台幣4,888萬人民幣8.7918+0.00+0.05%+1.12%+3.57%看詳情
累積型)–新臺幣2020/10/23無限制不配息台幣1.06億台幣10.9979+0.03+0.25%-3.10%-1.01%看詳情
法人累積型)–新臺幣2020/10/23限法人申購不配息台幣1.04億台幣11.2736+0.03+0.25%-2.73%-0.15%看詳情
月配息型)–美元2020/10/23無限制月配台幣178萬美元8.6233+0.01+0.09%+2.88%+5.58%本頁基金
月配息型)–新臺幣2020/10/23無限制月配台幣4,528萬台幣8.2178+0.02+0.25%-4.30%-2.21%看詳情
累積型)–美元2020/10/23無限制不配息台幣121萬美元11.5254+0.01+0.09%+4.11%+6.82%看詳情
月配息型)–人民幣2020/10/23無限制月配台幣393萬人民幣8.7957+0.00+0.05%+1.17%+3.62%看詳情
累積型)–人民幣2020/10/23無限制不配息台幣165萬人民幣11.7522+0.01+0.05%+2.28%+4.84%看詳情
法人累積型)–美元2020/10/23限法人申購不配息台幣0美元11.5254+0.01+0.09%+4.11%+5.35%看詳情
所有級別累計台幣11.96億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/108.6233+0.0076+0.09%
2025/07/098.6157+0.0094+0.11%
2025/07/088.6063+0.0008+0.01%
2025/07/078.6055-0.0015-0.02%
2025/07/048.607+0.0007+0.01%
2025/07/038.6063+0.0080+0.09%
2025/07/028.5983+0.0039+0.05%
2025/07/018.5944+0.0079+0.09%
2025/06/308.5865-0.00040.00%
2025/06/278.5869+0.0027+0.03%
2025/06/268.5842+0.0033+0.04%
2025/06/258.5809+0.0041+0.05%
2025/06/248.5768+0.0178+0.21%
2025/06/238.559+0.0045+0.05%
2025/06/208.5545+0.0050+0.06%
2025/06/198.5495-0.0032-0.04%
2025/06/188.5527+0.0007+0.01%
2025/06/178.552-0.0034-0.04%
2025/06/168.5554-0.0422-0.49%
2025/06/138.5976-0.0081-0.09%
2025/06/128.6057+0.0025+0.03%
2025/06/118.6032+0.0095+0.11%
2025/06/108.5937+0.0038+0.04%
2025/06/098.5899+0.0057+0.07%
2025/06/068.5842+0.0016+0.02%
2025/06/058.5826+0.0034+0.04%
2025/06/048.5792+0.0103+0.12%
2025/06/038.5689+0.0060+0.07%
2025/06/028.5629+0.0100+0.12%
2025/05/298.5529+0.0089+0.10%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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