台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)–美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)–新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)–美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)–人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)–新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)–新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)–美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)–新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)–美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)–人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)–人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)–美元
8.6233
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後收月配息型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.97億 | 台幣 | 8.2179 | +0.02 | +0.25% | -4.30% | -2.21% | 看詳情 |
後收月配息型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣709萬 | 美元 | 8.6191 | +0.01 | +0.09% | +2.95% | +5.52% | 看詳情 |
後收月配息型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,888萬 | 人民幣 | 8.7918 | +0.00 | +0.05% | +1.12% | +3.57% | 看詳情 |
累積型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.9979 | +0.03 | +0.25% | -3.10% | -1.01% | 看詳情 |
法人累積型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 11.2736 | +0.03 | +0.25% | -2.73% | -0.15% | 看詳情 |
月配息型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣178萬 | 美元 | 8.6233 | +0.01 | +0.09% | +2.88% | +5.58% | 本頁基金 |
月配息型)–新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,528萬 | 台幣 | 8.2178 | +0.02 | +0.25% | -4.30% | -2.21% | 看詳情 |
累積型)–美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣121萬 | 美元 | 11.5254 | +0.01 | +0.09% | +4.11% | +6.82% | 看詳情 |
月配息型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣393萬 | 人民幣 | 8.7957 | +0.00 | +0.05% | +1.17% | +3.62% | 看詳情 |
累積型)–人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 11.7522 | +0.01 | +0.05% | +2.28% | +4.84% | 看詳情 |
法人累積型)–美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.5254 | +0.01 | +0.09% | +4.11% | +5.35% | 看詳情 |
所有級別累計 | 台幣11.96億 |
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2025/07/10 | 8.6233 | +0.0076 | +0.09% |
2025/07/09 | 8.6157 | +0.0094 | +0.11% |
2025/07/08 | 8.6063 | +0.0008 | +0.01% |
2025/07/07 | 8.6055 | -0.0015 | -0.02% |
2025/07/04 | 8.607 | +0.0007 | +0.01% |
2025/07/03 | 8.6063 | +0.0080 | +0.09% |
2025/07/02 | 8.5983 | +0.0039 | +0.05% |
2025/07/01 | 8.5944 | +0.0079 | +0.09% |
2025/06/30 | 8.5865 | -0.0004 | 0.00% |
2025/06/27 | 8.5869 | +0.0027 | +0.03% |
2025/06/26 | 8.5842 | +0.0033 | +0.04% |
2025/06/25 | 8.5809 | +0.0041 | +0.05% |
2025/06/24 | 8.5768 | +0.0178 | +0.21% |
2025/06/23 | 8.559 | +0.0045 | +0.05% |
2025/06/20 | 8.5545 | +0.0050 | +0.06% |
2025/06/19 | 8.5495 | -0.0032 | -0.04% |
2025/06/18 | 8.5527 | +0.0007 | +0.01% |
2025/06/17 | 8.552 | -0.0034 | -0.04% |
2025/06/16 | 8.5554 | -0.0422 | -0.49% |
2025/06/13 | 8.5976 | -0.0081 | -0.09% |
2025/06/12 | 8.6057 | +0.0025 | +0.03% |
2025/06/11 | 8.6032 | +0.0095 | +0.11% |
2025/06/10 | 8.5937 | +0.0038 | +0.04% |
2025/06/09 | 8.5899 | +0.0057 | +0.07% |
2025/06/06 | 8.5842 | +0.0016 | +0.02% |
2025/06/05 | 8.5826 | +0.0034 | +0.04% |
2025/06/04 | 8.5792 | +0.0103 | +0.12% |
2025/06/03 | 8.5689 | +0.0060 | +0.07% |
2025/06/02 | 8.5629 | +0.0100 | +0.12% |
2025/05/29 | 8.5529 | +0.0089 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。