台新策略優選總回報非投資等級債券基金淨值

台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元

11.0748

美元

+0.01 (0.05%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

摩根大通全球非投資等級債券指數

參考ETF

全球非投資等級債券ETF (HYXU)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

淨值

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
後收月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3.48億	台幣	8.8130	-0.01	-0.07%	+6.78%	+7.40%	看詳情
後收月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣865萬	美元	8.6310	+0.00	+0.05%	+4.57%	+6.66%	看詳情
後收月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣3,068萬	人民幣	8.9395	+0.01	+0.16%	+5.17%	+6.86%	看詳情
法人累積型)—新臺幣	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣1.03億	台幣	11.5454	-0.01	-0.07%	+8.92%	+9.55%	看詳情
累積型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣9,701萬	台幣	11.3206	-0.01	-0.07%	+8.06%	+8.63%	看詳情
月配息型)—美元	2020/10/23	無限制	月配	台幣212萬	美元	8.6338	+0.00	+0.05%	+4.61%	+6.69%	看詳情
累積型)—美元	2020/10/23	無限制	不配息	台幣145萬	美元	11.0748	+0.01	+0.05%	+5.65%	+7.68%	本頁基金
月配息型)—新臺幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣4,573萬	台幣	8.8127	-0.01	-0.07%	+6.77%	+7.40%	看詳情
月配息型)—人民幣	2020/10/23	無限制	月配	台幣362萬	人民幣	8.9373	+0.01	+0.16%	+5.02%	+6.71%	看詳情
累積型)—人民幣	2020/10/23	無限制	不配息	台幣206萬	人民幣	11.4724	+0.02	+0.16%	+6.43%	+8.13%	看詳情
法人累積型)—美元	2020/10/23	限法人申購	不配息	台幣0	美元	11.0748	+0.01	+0.05%	+4.86%	+6.96%	看詳情
所有級別累計				台幣11.49億

自訂起始時間

結束時間

資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。

績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。

淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。