台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元
台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(法人累積型)—新臺幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—美元台新策略優選總回報非投資等級債券基金(月配息型)—人民幣台新策略優選總回報非投資等級債券基金(累積型)—人民幣
11.7684
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4.63億 | 台幣 | 8.4489 | +0.01 | +0.11% | +1.90% | +2.48% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5,368萬 | 人民幣 | 8.5251 | +0.00 | +0.04% | +1.56% | +1.67% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣671萬 | 美元 | 8.4994 | +0.00 | +0.01% | +5.15% | +5.15% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣626萬 | 美元 | 11.8168 | +0.00 | +0.01% | +6.75% | +6.75% | 看詳情 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.18億 | 台幣 | 11.7106 | +0.01 | +0.11% | +3.18% | +3.73% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,866萬 | 台幣 | 8.4487 | +0.01 | +0.11% | +1.90% | +2.48% | 看詳情 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 8.5025 | +0.00 | +0.01% | +5.07% | +5.07% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣4,415萬 | 台幣 | 12.0483 | +0.01 | +0.11% | +3.95% | +4.59% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.7684 | +0.00 | +0.01% | +6.31% | +6.31% | 本頁基金 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣399萬 | 人民幣 | 8.5295 | +0.00 | +0.04% | +1.61% | +1.73% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 11.7986 | +0.00 | +0.04% | +2.69% | +2.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣14.22億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 11.7684 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 11.7675 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/12/15 | 11.7671 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 11.7615 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 11.7603 | +0.0068 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 11.7535 | +0.0015 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 11.752 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 11.7509 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 11.7478 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/12/04 | 11.7436 | +0.0027 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 11.7409 | +0.0111 | +0.09% |
| 2025/12/02 | 11.7298 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/12/01 | 11.7229 | +0.0050 | +0.04% |
| 2025/11/28 | 11.7179 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/11/27 | 11.7143 | +0.0085 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 11.7058 | +0.0167 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 11.6891 | +0.0106 | +0.09% |
| 2025/11/24 | 11.6785 | +0.0109 | +0.09% |
| 2025/11/21 | 11.6676 | -0.0050 | -0.04% |
| 2025/11/20 | 11.6726 | +0.0107 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 11.6619 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 11.6566 | -0.0186 | -0.16% |
| 2025/11/17 | 11.6752 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 11.6748 | -0.0160 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 11.6908 | -0.0107 | -0.09% |
| 2025/11/12 | 11.7015 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 11.6984 | +0.0056 | +0.05% |
| 2025/11/10 | 11.6928 | +0.0155 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 11.6773 | -0.0037 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 11.681 | +0.0018 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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