台新策略優選總回報非投資等級債券基金(後收月配息型)—新臺幣
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8.8192
台幣
+0.02 (0.21%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3.48億 | 台幣 | 8.8192 | +0.02 | +0.21% | +6.85% | +7.48% | 本頁基金 |
| 後收月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣865萬 | 美元 | 8.6271 | -0.00 | -0.03% | +4.53% | +6.74% | 看詳情 |
| 後收月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣3,068萬 | 人民幣 | 8.9248 | +0.03 | +0.29% | +5.00% | +6.93% | 看詳情 |
| 法人累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.03億 | 台幣 | 11.5532 | +0.03 | +0.22% | +8.99% | +9.61% | 看詳情 |
| 累積型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,701萬 | 台幣 | 11.3286 | +0.02 | +0.21% | +8.14% | +8.68% | 看詳情 |
| 月配息型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣212萬 | 美元 | 8.6298 | -0.00 | -0.03% | +4.56% | +6.64% | 看詳情 |
| 累積型)—美元 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣145萬 | 美元 | 11.0697 | -0.00 | -0.03% | +5.60% | +7.75% | 看詳情 |
| 月配息型)—新臺幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣4,573萬 | 台幣 | 8.8189 | +0.02 | +0.21% | +6.85% | +7.47% | 看詳情 |
| 月配息型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 月配 | 台幣362萬 | 人民幣 | 8.9227 | +0.03 | +0.29% | +4.85% | +6.78% | 看詳情 |
| 累積型)—人民幣 | 2020/10/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣206萬 | 人民幣 | 11.4536 | +0.03 | +0.29% | +6.25% | +8.24% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2020/10/23 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 11.0697 | -0.00 | -0.03% | +4.81% | +7.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣11.49億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.79% | -2.25% | 258/448 | 42% |
| 3個月 | +1.17% | -2.70% | 285/448 | 36% |
| 6個月 | +2.26% | +0.70% | 409/448 | 9% |
| 1年 | +7.48% | +4.85% | 332/448 | 26% |
| 3年 | +9.23% | +0.19% | 100/448 | 78% |
| 5年 | -- | +7.29% | -- | -- |
| 10年 | -- | +16.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.85% | +0.55% | 204/448 | 54% |
| 2023年 | +5.58% | +15.99% | 380/448 | 15% |
| 2022年 | -3.91% | -15.59% | 10/448 | 98% |
| 2021年 | +1.46% | -3.78% | 247/448 | 45% |
| 2020年 | -- | +10.68% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +8.60% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.72% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.68% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -9.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -8.72% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +12.77% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-7.49%
(高點8.08 ➔ 低點7.48)
2022/04/22~2022/07/05
2022/04高點
2022/07低點
2個月下跌
2023/08回原高點
13個月回本
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-23.00%
(高點47.32 ➔ 低點36.44)
2022/03/30~2022/09/27
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/11回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-22.65%
(高點47.06 ➔ 低點36.40)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
最大跌幅-26.01%
(高點49.20 ➔ 低點36.40)
2018/04/17~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球非投資等級債券ETF (HYXU)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.27% | 6.71% |
| 3年 | 4.97% | 13.73% |
| 5年 | -- | 14.26% |
| 10年 | -- | 11.91% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
